中海中证高铁产业指数分级B 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 15.00% , 股票配置占比上期增加 16.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.21 | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.09 | 0.00 | 0.57 | 0.23 | 0.23 |
| 2018-06-30 | 0.18 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.30 | 0.00 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| 2018-03-31 | 0.23 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.71 | 0.00 | 0.36 | 0.26 | 0.26 |
| 2017-12-31 | 0.29 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.28 | 0.00 | 0.14 | 0.32 | 0.32 |
| 2017-09-30 | 0.30 | 88.90 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.78 | 0.00 | 1.32 | 0.33 | 0.34 |
| 2017-06-30 | 0.33 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.46 | 0.01 | 3.45 | 0.37 | 0.37 |
| 2017-03-31 | 0.28 | 88.84 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.48 | 0.00 | 0.68 | 0.32 | 0.32 |
| 2016-12-31 | 0.56 | 93.49 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.89 | 0.00 | 0.62 | 0.59 | 0.60 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国金沪深300指数分级B | 27.71% |
| 2 | 金鹰中证500指数分级B | 22.75% |
| 3 | 同辉100B | 21.54% |
| 4 | 前海开源大农业B份额 | 16.38% |
| 5 | 易方达证券公司指数分级B | 15.46% |
| 6 | 招商中证证券公司B份额 | 14.32% |
| 7 | 长盛中证金融地产B份额 | 11.41% |
| 313 | 中海中证高铁产业指数分级B | -27.95% |
截止:2018-11-14
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中海惠祥分级债券 | 1.39% |
| 2 | 中海纯债债券C | 1.37% |
| 3 | 中海纯债债券A | 1.35% |
| 4 | 中海中证高铁产业指数分级A | 1.28% |
| 5 | 中海积极收益混合 | 1.21% |
| 6 | 中海稳健收益债券 | 0.87% |
| 7 | 中海惠祥分级债券B | 0.81% |
| 42 | 中海中证高铁产业指数分级B | -27.95% |
截止:2018-11-14
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