中海中证高铁产业指数分级A(502031)持有人结构

中海中证高铁产业指数分级A（502031）高风险

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累计净值：: 1.1700元
累计分红：: 暂无分红
最新规模：: 0.23亿元
涨跌幅：: 0.00%

投资类型：: 股票型
份额规模：: 0.03 亿份
管理人：: 中海基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

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披露时间：: 2018; 2017; 2016; 2015

中海中证高铁产业指数分级A（502031）

2018年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2018-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600967	内蒙一机	档案公告	21.14	0.67%
1	600458	时代新材	档案公告	2.54	0.08%
2	300001	特锐德	档案公告	3.99	0.13%
3	600820	隧道股份	档案公告	9.44	0.30%
4	603111	康尼机电	档案公告	1.59	0.05%
5	300011	鼎汉技术	档案公告	2.11	0.07%
6	300213	佳讯飞鸿	档案公告	4.07	0.13%
7	601390	中国中铁	档案公告	20.83	0.66%
8	000976	春晖股份	档案公告	3.26	0.10%
9	600580	卧龙电气	档案公告	3.24	0.10%
10	600169	太原重工	档案公告	3.61	0.11%
11	600562	国睿科技	档案公告	11.35	0.36%
12	601186	中国铁建	档案公告	27.68	0.88%
13	002296	辉煌科技	档案公告	5.28	0.17%
14	000008	神州高铁	档案公告	8.15	0.26%
15	601002	晋亿实业	档案公告	2.48	0.08%
16	600495	晋西车轴	档案公告	2.90	0.09%
17	002480	新筑股份	档案公告	5.36	0.17%
18	601766	中国中车	档案公告	26.02	0.83%
19	002501	利源精制	档案公告	17.36	0.55%

中海中证高铁产业指数分级A（502031）

2017年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2017-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	601002	晋亿实业	档案公告	70.29	1.19%
1	300001	特锐德	档案公告	138.42	2.35%
2	601390	中国中铁	档案公告	665.46	11.30%
3	601766	中国中车	档案公告	670.51	11.38%
4	002122	天马股份	档案公告	114.28	1.94%
5	600967	内蒙一机	档案公告	157.73	2.68%
6	000976	春晖股份	档案公告	78.57	1.33%
7	300011	鼎汉技术	档案公告	91.26	1.55%
8	600495	晋西车轴	档案公告	109.27	1.85%
9	600562	国睿科技	档案公告	91.84	1.56%
10	600580	卧龙电气	档案公告	98.98	1.68%
11	000008	神州高铁	档案公告	225.62	3.83%
12	002161	远望谷	档案公告	110.48	1.88%
13	601186	中国铁建	档案公告	695.60	11.81%
14	600820	隧道股份	档案公告	360.35	6.12%
15	000925	众合科技	档案公告	68.60	1.16%
16	600169	太原重工	档案公告	138.70	2.35%
17	002480	新筑股份	档案公告	73.31	1.24%
18	600458	时代新材	档案公告	95.02	1.61%
19	002501	利源精制	档案公告	133.64	2.27%

中海中证高铁产业指数分级A（502031）

2017年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2017-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	002501	利源精制	档案公告	124.59	2.11%
1	600458	时代新材	档案公告	88.42	1.50%
2	600562	国睿科技	档案公告	85.38	1.45%
3	601766	中国中车	档案公告	617.71	10.49%
4	600495	晋西车轴	档案公告	101.99	1.73%
5	002122	天马股份	档案公告	72.26	1.23%
6	002161	远望谷	档案公告	108.99	1.85%
7	601390	中国中铁	档案公告	607.60	10.31%
8	000008	神州高铁	档案公告	206.44	3.50%
9	601186	中国铁建	档案公告	637.28	10.82%
10	002296	辉煌科技	档案公告	64.28	1.09%
11	002480	新筑股份	档案公告	68.75	1.17%
12	601002	晋亿实业	档案公告	64.69	1.10%
13	600580	卧龙电气	档案公告	92.41	1.57%
14	600967	内蒙一机	档案公告	147.21	2.50%
15	300001	特锐德	档案公告	129.16	2.19%
16	300011	鼎汉技术	档案公告	86.52	1.47%
17	000976	春晖股份	档案公告	71.61	1.22%
18	600820	隧道股份	档案公告	337.87	5.74%
19	600169	太原重工	档案公告	130.21	2.21%

中海中证高铁产业指数分级A（502031）

2016年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2016-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600458	时代新材	档案公告	118.30	1.28%
1	000008	神州高铁	档案公告	158.88	1.72%
2	002122	天马股份	档案公告	112.81	1.22%
3	002161	远望谷	档案公告	117.05	1.27%
4	002296	辉煌科技	档案公告	99.46	1.08%
5	002480	新筑股份	档案公告	97.25	1.06%
6	002501	利源精制	档案公告	161.37	1.75%
7	300001	特锐德	档案公告	182.68	1.98%
8	300011	鼎汉技术	档案公告	125.96	1.37%
9	300440	运达科技	档案公告	80.62	0.88%
10	600169	太原重工	档案公告	137.39	1.49%
11	600495	晋西车轴	档案公告	120.58	1.31%
12	600580	卧龙电气	档案公告	133.36	1.45%
13	600820	隧道股份	档案公告	373.38	4.05%
14	600967	内蒙一机	档案公告	146.75	1.59%
15	601186	中国铁建	档案公告	643.70	6.99%
16	601390	中国中铁	档案公告	780.39	8.47%
17	601766	中国中车	档案公告	673.55	7.31%
18	601800	中国交建	档案公告	76.22	0.83%
19	603111	康尼机电	档案公告	145.69	1.58%

中海中证高铁产业指数分级A（502031）

2016年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2016-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	000008	神州高铁	档案公告	48.75	0.53%
1	600169	太原重工	档案公告	38.19	0.41%
2	600820	隧道股份	档案公告	70.88	0.77%
3	300440	运达科技	档案公告	26.44	0.29%
4	300011	鼎汉技术	档案公告	29.82	0.32%
5	600967	内蒙一机	档案公告	37.89	0.41%
6	300001	特锐德	档案公告	53.89	0.58%
7	002501	利源精制	档案公告	39.50	0.43%
8	002480	新筑股份	档案公告	27.80	0.30%
9	603111	康尼机电	档案公告	68.15	0.74%
10	601186	中国铁建	档案公告	197.48	2.14%
11	002296	辉煌科技	档案公告	23.42	0.25%
12	601800	中国交建	档案公告	76.22	0.83%
13	601390	中国中铁	档案公告	221.95	2.41%
14	002161	远望谷	档案公告	31.82	0.35%
15	600580	卧龙电气	档案公告	42.80	0.46%
16	601766	中国中车	档案公告	186.01	2.02%
17	600528	中铁工业	档案公告	25.73	0.28%
18	600495	晋西车轴	档案公告	33.57	0.36%
19	600458	时代新材	档案公告	27.92	0.30%

中海中证高铁产业指数分级A（502031）

2015年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2015-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600495	晋西车轴	档案公告	501.02	5.44%
1	002480	新筑股份	档案公告	248.78	2.70%
2	002161	远望谷	档案公告	490.15	5.32%
3	000008	神州高铁	档案公告	303.66	3.30%
4	600458	时代新材	档案公告	401.10	4.35%
5	002296	辉煌科技	档案公告	246.04	2.67%
6	600820	隧道股份	档案公告	1077.82	11.70%
7	000825	太钢不锈	档案公告	525.61	5.71%
8	600169	太原重工	档案公告	533.26	5.79%
9	601390	中国中铁	档案公告	2441.34	26.50%
10	600528	中铁工业	档案公告	195.45	2.12%
11	002271	东方雨虹	档案公告	428.56	4.65%
12	600967	内蒙一机	档案公告	415.83	4.51%
13	601800	中国交建	档案公告	1084.78	11.77%
14	300011	鼎汉技术	档案公告	408.66	4.44%
15	600580	卧龙电气	档案公告	376.95	4.09%
16	002254	泰和新材	档案公告	313.39	3.40%
17	300001	特锐德	档案公告	547.68	5.94%
18	601002	晋亿实业	档案公告	300.40	3.26%
19	002122	天马股份	档案公告	281.63	3.06%
20	002501	利源精制	档案公告	223.49	2.43%
21	601766	中国中车	档案公告	2350.74	25.52%
22	601186	中国铁建	档案公告	2791.53	30.30%

中海中证高铁产业指数分级A（502031）

2018年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2018-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600495	晋西车轴	档案公告	13.35	0.42%
1	300011	鼎汉技术	档案公告	12.56	0.40%
2	600562	国睿科技	档案公告	10.74	0.34%
3	000976	春晖股份	档案公告	13.64	0.43%
4	601002	晋亿实业	档案公告	9.51	0.30%
5	002480	新筑股份	档案公告	6.76	0.21%
6	600580	卧龙电气	档案公告	14.59	0.46%
7	002501	利源精制	档案公告	14.61	0.46%
8	600169	太原重工	档案公告	15.32	0.49%
9	002122	天马股份	档案公告	15.82	0.50%
10	300001	特锐德	档案公告	16.73	0.53%
11	600967	内蒙一机	档案公告	17.86	0.57%
12	600458	时代新材	档案公告	18.14	0.58%
13	603111	康尼机电	档案公告	19.71	0.63%
14	000008	神州高铁	档案公告	27.98	0.89%
15	600820	隧道股份	档案公告	41.72	1.32%
16	601390	中国中铁	档案公告	64.92	2.06%
17	300351	永贵电器	档案公告	6.57	0.21%
18	601186	中国铁建	档案公告	77.87	2.47%
19	601766	中国中车	档案公告	83.98	2.67%

中海中证高铁产业指数分级A（502031）

2017年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2017-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	601766	中国中车	档案公告	1095.80	18.60%
1	300001	特锐德	档案公告	186.06	3.16%
2	601186	中国铁建	档案公告	1131.64	19.21%
3	600580	卧龙电气	档案公告	156.03	2.65%
4	600458	时代新材	档案公告	141.12	2.40%
5	002501	利源精制	档案公告	233.03	3.96%
6	002480	新筑股份	档案公告	122.68	2.08%
7	002296	辉煌科技	档案公告	113.90	1.93%
8	000925	众合科技	档案公告	96.70	1.64%
9	601390	中国中铁	档案公告	1097.84	18.64%
10	601002	晋亿实业	档案公告	111.14	1.89%
11	600967	内蒙一机	档案公告	251.27	4.27%
12	600820	隧道股份	档案公告	585.38	9.94%
13	600169	太原重工	档案公告	218.21	3.70%
14	300011	鼎汉技术	档案公告	147.17	2.50%
15	002161	远望谷	档案公告	170.44	2.89%
16	000008	神州高铁	档案公告	223.60	3.80%
17	603111	康尼机电	档案公告	72.26	1.23%
18	600495	晋西车轴	档案公告	178.61	3.03%
19	002122	天马股份	档案公告	166.45	2.83%

中海中证高铁产业指数分级A（502031）

2017年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2017-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600580	卧龙电气	档案公告	140.81	2.39%
1	300150	世纪瑞尔	档案公告	65.52	1.11%
2	000008	神州高铁	档案公告	189.96	3.22%
3	601766	中国中车	档案公告	932.17	15.82%
4	600169	太原重工	档案公告	199.22	3.38%
5	300011	鼎汉技术	档案公告	137.31	2.33%
6	600458	时代新材	档案公告	128.51	2.18%
7	601390	中国中铁	档案公告	1002.42	17.02%
8	600820	隧道股份	档案公告	541.19	9.19%
9	600495	晋西车轴	档案公告	160.44	2.72%
10	000925	众合科技	档案公告	89.72	1.52%
11	601186	中国铁建	档案公告	1032.20	17.52%
12	002122	天马股份	档案公告	150.89	2.56%
13	300001	特锐德	档案公告	167.83	2.85%
14	002161	远望谷	档案公告	159.23	2.70%
15	601002	晋亿实业	档案公告	96.91	1.65%
16	002296	辉煌科技	档案公告	103.96	1.76%
17	002501	利源精制	档案公告	211.78	3.59%
18	002480	新筑股份	档案公告	111.00	1.88%
19	600967	内蒙一机	档案公告	227.64	3.86%

中海中证高铁产业指数分级A（502031）

2016年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2016-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600967	内蒙一机	档案公告	148.64	1.61%
1	601800	中国交建	档案公告	452.84	4.92%
2	601766	中国中车	档案公告	844.68	9.17%
3	601390	中国中铁	档案公告	938.92	10.19%
4	601186	中国铁建	档案公告	780.79	8.48%
5	601002	晋亿实业	档案公告	93.36	1.01%
6	600820	隧道股份	档案公告	292.65	3.18%
7	300011	鼎汉技术	档案公告	106.46	1.16%
8	300001	特锐德	档案公告	179.84	1.95%
9	002501	利源精制	档案公告	163.56	1.78%
10	002480	新筑股份	档案公告	103.88	1.13%
11	002296	辉煌科技	档案公告	89.03	0.97%
12	002161	远望谷	档案公告	145.46	1.58%
13	002122	天马股份	档案公告	96.33	1.05%
14	600458	时代新材	档案公告	122.92	1.33%
15	600169	太原重工	档案公告	152.39	1.65%
16	000008	神州高铁	档案公告	135.69	1.47%
17	600580	卧龙电气	档案公告	116.84	1.27%
18	600528	中铁工业	档案公告	161.16	1.75%
19	600495	晋西车轴	档案公告	132.06	1.43%

中海中证高铁产业指数分级A（502031）

2016年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2016-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	002161	远望谷	档案公告	129.08	1.40%
1	600580	卧龙电气	档案公告	90.94	0.99%
2	600528	中铁工业	档案公告	161.16	1.75%
3	000008	神州高铁	档案公告	110.91	1.20%
4	002296	辉煌科技	档案公告	69.03	0.75%
5	601800	中国交建	档案公告	452.84	4.92%
6	601390	中国中铁	档案公告	643.38	6.98%
7	300150	世纪瑞尔	档案公告	68.09	0.74%
8	300011	鼎汉技术	档案公告	83.21	0.90%
9	601002	晋亿实业	档案公告	75.41	0.82%
10	600820	隧道股份	档案公告	210.91	2.29%
11	600495	晋西车轴	档案公告	106.28	1.15%
12	300001	特锐德	档案公告	134.86	1.46%
13	601186	中国铁建	档案公告	602.38	6.54%
14	600458	时代新材	档案公告	97.93	1.06%
15	601766	中国中车	档案公告	674.99	7.33%
16	002501	利源精制	档案公告	126.39	1.37%
17	600169	太原重工	档案公告	123.82	1.34%
18	600967	内蒙一机	档案公告	115.88	1.26%
19	002480	新筑股份	档案公告	73.54	0.80%

中海中证高铁产业指数分级A（502031）

2015年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2015-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	601766	中国中车	档案公告	980.10	10.64%
1	600580	卧龙电气	档案公告	220.79	2.40%
2	002296	辉煌科技	档案公告	136.49	1.48%
3	601002	晋亿实业	档案公告	147.63	1.60%
4	600495	晋西车轴	档案公告	250.03	2.71%
5	002271	东方雨虹	档案公告	389.03	4.22%
6	002254	泰和新材	档案公告	312.87	3.40%
7	002161	远望谷	档案公告	299.35	3.25%
8	601800	中国交建	档案公告	637.44	6.92%
9	002122	天马股份	档案公告	173.89	1.89%
10	601186	中国铁建	档案公告	1460.12	15.85%
11	000825	太钢不锈	档案公告	454.89	4.94%
12	601390	中国中铁	档案公告	1009.94	10.96%
13	002480	新筑股份	档案公告	116.42	1.26%
14	600458	时代新材	档案公告	188.28	2.04%
15	000008	神州高铁	档案公告	126.49	1.37%
16	600169	太原重工	档案公告	261.08	2.83%
17	300011	鼎汉技术	档案公告	199.33	2.16%
18	300001	特锐德	档案公告	382.59	4.15%
19	600820	隧道股份	档案公告	525.09	5.70%

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基金名称	最新净值	日增涨率
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基金名称	最新净值	年增长率
长盛电子信息产业股票	1.1790	-33.95%
银河主题策略股票	2.6270	-28.17%
海富通国策导向股票	0.9270	-40.19%
景顺长城内需增长股票	4.2350	-24.52%
上投摩根行业轮动股票	1.3610	-32.05%
汇添富民营活力股票	2.4140	-29.33%
国泰事件驱动股票	1.9240	-32.42%

排名	基金名称	三月回报
1	国金沪深300指数分级B	27.71%
2	金鹰中证500指数分级B	22.75%
3	同辉100B	21.54%
4	前海开源大农业B份额	16.38%
5	易方达证券公司指数分级B	15.46%
6	招商中证证券公司B份额	14.32%
7	长盛中证金融地产B份额	11.41%

81	中海中证高铁产业指数分级A	1.28%

排名	基金名称	三月回报
1	中海惠祥分级债券	1.39%
2	中海纯债债券C	1.37%
3	中海纯债债券A	1.35%
4	中海中证高铁产业指数分级A	1.28%
5	中海积极收益混合	1.21%
6	中海稳健收益债券	0.87%
7	中海惠祥分级债券B	0.81%

4	中海中证高铁产业指数分级A	1.28%

中海中证高铁产业指数分级A（502031）高风险

持仓变动

中海中证高铁产业指数分级A（502031）

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基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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