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- 累计净值:
- 1.1700元
- 累计分红:
-
暂无分红
- 最新规模:
- 0.23亿元
- 涨跌幅:
- 0.00%
- 投资类型:
- 股票型
- 份额规模:
- 0.03 亿份
- 管 理 人:
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
报告日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值 |
增长率 (%) |
2018-11-14 |
1.0040 |
1.1700 |
0.0012 |
0.10 |
2018-11-13 |
1.0030 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
2018-11-12 |
1.0030 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
2018-11-09 |
1.0030 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
2018-11-08 |
1.0030 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
2018-11-07 |
1.0030 |
1.1690 |
0.0012 |
0.10 |
2018-11-06 |
1.0020 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
2018-11-05 |
1.0020 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
2018-11-02 |
1.0020 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
2018-11-01 |
1.0020 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
2018-10-31 |
1.0020 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
2018-10-30 |
1.0020 |
1.1680 |
0.0012 |
0.10 |
2018-10-29 |
1.0010 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
2018-10-26 |
1.0010 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
2018-10-25 |
1.0010 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
2018-10-24 |
1.0010 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
2018-10-23 |
1.0010 |
1.1670 |
0.0012 |
0.10 |
2018-10-22 |
1.0000 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00 |
2018-10-19 |
1.0000 |
1.1660 |
-0.0002 |
-0.02 |
2018-10-18 |
1.0110 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
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