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- 累计净值：
- 1.0000元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.14亿元
- 涨跌幅：
- -0.10%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.09 亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-10-11 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0293 |
-9.67 |
| 2019-10-10 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0033 |
1.10 |
| 2019-10-09 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0003 |
0.09 |
| 2019-10-08 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0038 |
1.30 |
| 2019-09-30 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0044 |
-1.46 |
| 2019-09-27 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-26 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0008 |
-0.27 |
| 2019-09-25 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0011 |
-0.36 |
| 2019-09-24 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0019 |
0.64 |
| 2019-09-23 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0060 |
-1.97 |
| 2019-09-20 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0011 |
0.36 |
| 2019-09-19 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0005 |
0.18 |
| 2019-09-18 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0033 |
1.09 |
| 2019-09-17 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0085 |
-2.74 |
| 2019-09-16 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0036 |
-1.14 |
| 2019-09-12 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0077 |
2.51 |
| 2019-09-11 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0025 |
-0.80 |
| 2019-09-10 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0022 |
-0.71 |
| 2019-09-09 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-06 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0055 |
1.80 |
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