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- 累计净值：
- 1.1260元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.14亿元
- 涨跌幅：
- -0.04%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.09 亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-10-11 |
1.0000 |
1.1260 |
-0.0490 |
-3.94 |
| 2019-10-10 |
1.0410 |
1.2220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-10-09 |
1.0410 |
1.2220 |
0.0012 |
0.10 |
| 2019-10-08 |
1.0400 |
1.2210 |
0.0012 |
0.10 |
| 2019-09-30 |
1.0390 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-27 |
1.0390 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-26 |
1.0390 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-25 |
1.0390 |
1.2200 |
0.0012 |
0.10 |
| 2019-09-24 |
1.0380 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-23 |
1.0380 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-20 |
1.0380 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-19 |
1.0380 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-18 |
1.0380 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-17 |
1.0380 |
1.2190 |
0.0012 |
0.10 |
| 2019-09-16 |
1.0370 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-12 |
1.0370 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-11 |
1.0370 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-10 |
1.0370 |
1.2180 |
0.0012 |
0.10 |
| 2019-09-09 |
1.0360 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-06 |
1.0360 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00 |
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