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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长盛中证申万一带一路指数(LOF) 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.67% ，个人投资者持有 2.23亿份，占总份额的 99.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.67
  • 2.23
  • 99.33
  • 2.24
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.64
  • 2.33
  • 99.36
  • 2.34
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.62
  • 2.40
  • 99.38
  • 2.41
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.59
  • 2.51
  • 99.41
  • 2.53
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.94
  • 2.60
  • 99.06
  • 2.62
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 1.01
  • 2.64
  • 98.99
  • 2.67
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.90
  • 2.97
  • 99.10
  • 3.00
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.88
  • 3.47
  • 99.12
  • 3.50
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.56
  • 4.56
  • 99.44
  • 4.59
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.64
  • 5.50
  • 99.36
  • 5.53
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.97
  • 6.18
  • 99.03
  • 6.24
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 2.39
  • 6.55
  • 97.61
  • 6.72
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.56
  • 10.55
  • 99.44
  • 10.61
  • 2017-12-31
  • 0.53
  • 4.19
  • 12.10
  • 95.81
  • 12.62
  • 2017-06-30
  • 2.35
  • 14.20
  • 14.19
  • 85.80
  • 16.54
  • 2016-12-31
  • 0.55
  • 3.86
  • 13.72
  • 96.14
  • 14.27
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 2.49
  • 13.11
  • 97.51
  • 13.44
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.35
  • 14.27
  • 99.65
  • 14.32

长盛中证申万一带一路指数(LOF) 报告期末总份额 2.21亿份，比上期增加 -1.52%， 期末净资产 2.70亿元，比上期增加 12.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.21
  • -1.52
  • 2.70
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.24
  • -1.62
  • 2.41
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.28
  • -2.74
  • 2.55
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.34
  • -1.86
  • 2.61
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 2.39
  • -1.04
  • 2.78
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 2.41
  • -2.00
  • 2.90
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 2.46
  • -2.59
  • 3.08
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 2.53
  • -1.38
  • 3.04
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.56
  • -2.31
  • 3.03
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 2.62
  • 0.48
  • 3.62
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 2.61
  • -2.04
  • 3.38
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.18
  • 2.67
  • -5.36
  • 4.02
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.24
  • 2.82
  • -6.04
  • 4.10
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 3.00
  • -5.12
  • 4.51
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.45
  • 3.16
  • -9.79
  • 4.64
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.55
  • 3.50
  • -7.43
  • 4.98
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.96
  • 3.78
  • -17.59
  • 4.96
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.48
  • 4.59
  • -7.76
  • 5.29
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.73
  • 4.98
  • -10.06
  • 5.53
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.55
  • 5.53
  • -5.97
  • 6.68
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 0.43
  • 5.88
  • -5.65
  • 6.70
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 0.51
  • 6.24
  • -2.76
  • 7.38
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 0.46
  • 6.41
  • -4.49
  • 8.10
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.60
  • 6.72
  • -34.79
  • 6.96
  • 2018-09-30
  • 0.22
  • 0.50
  • 10.30
  • -2.91
  • 8.23
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 2.03
  • 10.61
  • -12.91
  • 8.14
  • 2018-03-31
  • 0.98
  • 1.71
  • 12.18
  • -3.54
  • 10.93
  • 2017-12-31
  • 0.77
  • 2.76
  • 12.62
  • -5.90
  • 12.51
  • 2017-09-30
  • 2.45
  • 7.31
  • 13.42
  • -18.88
  • 14.00
  • 2017-06-30
  • 5.91
  • 11.93
  • 16.54
  • -13.78
  • 17.56
  • 2017-03-31
  • 10.79
  • 3.33
  • 19.18
  • 34.42
  • 22.69
  • 2016-12-31
  • 7.93
  • 5.76
  • 14.27
  • 11.68
  • 15.38
  • 2016-09-30
  • 1.54
  • 1.35
  • 12.78
  • -4.93
  • 12.10
  • 2016-06-30
  • 1.80
  • 0.90
  • 13.44
  • -2.68
  • 11.59
  • 2016-03-31
  • 0.73
  • 1.06
  • 13.81
  • -3.57
  • 12.10
  • 2015-12-31
  • 0.81
  • 1.97
  • 14.32
  • -7.95
  • 15.23
  • 2015-09-30
  • 5.65
  • 13.99
  • 15.56
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  • 15.08

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