- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 的基金机构持有 4.63亿份，占总份额的 22.17% ，个人投资者持有 16.25亿份，占总份额的 77.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.63
- 22.17
- 16.25
- 77.83
- 20.88
- 2023-12-31
- 4.40
- 20.75
- 16.80
- 79.25
- 21.20
- 2023-06-30
- 2.01
- 10.84
- 16.55
- 89.16
- 18.56
- 2022-12-31
- 4.35
- 21.23
- 16.13
- 78.77
- 20.48
- 2022-06-30
- 4.05
- 22.83
- 13.70
- 77.17
- 17.76
- 2021-12-31
- 2.35
- 16.97
- 11.52
- 83.03
- 13.87
- 2021-06-30
- 1.00
- 11.23
- 7.93
- 88.77
- 8.94
- 2020-12-31
- 0.15
- 10.83
- 1.21
- 89.17
- 1.36
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 报告期末总份额 20.75亿份，比上期增加 -0.60%， 期末净资产 19.32亿元，比上期增加 26.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.23
- 1.35
- 20.75
- -0.60
- 19.32
- 2024-06-30
- 1.28
- 1.92
- 20.88
- -2.97
- 15.32
- 2024-03-31
- 2.03
- 1.72
- 21.51
- 1.48
- 15.37
- 2023-12-31
- 2.41
- 1.76
- 21.20
- 3.16
- 16.44
- 2023-09-30
- 4.36
- 2.37
- 20.55
- 10.71
- 16.85
- 2023-06-30
- 2.00
- 1.98
- 18.56
- 0.08
- 15.61
- 2023-03-31
- 3.05
- 4.98
- 18.55
- -9.43
- 16.15
- 2022-12-31
- 4.47
- 3.90
- 20.48
- 2.85
- 18.18
- 2022-09-30
- 4.44
- 2.29
- 19.91
- 12.12
- 15.35
- 2022-06-30
- 5.12
- 2.70
- 17.76
- 15.77
- 18.07
- 2022-03-31
- 4.63
- 3.16
- 15.34
- 10.60
- 13.84
- 2021-12-31
- 5.27
- 1.29
- 13.87
- 40.14
- 16.31
- 2021-09-30
- 3.13
- 2.17
- 9.90
- 10.75
- 12.98
- 2021-06-30
- 2.90
- 2.44
- 8.94
- 5.38
- 13.68
- 2021-03-31
- 10.37
- 3.24
- 8.48
- 525.38
- 12.02
- 2020-12-31
- 1.02
- 0.28
- 1.36
- 120.49
- 2.01
- 2020-09-30
- 0.60
- 0.19
- 0.61
- 208.71
- 0.78
- 2020-06-30
- 0.13
- 0.08
- 0.20
- 30.96
- 0.24
- 2020-03-31
- 0.12
- 0.06
- 0.15
- 64.25
- 0.14
- 2019-12-31
- 0.04
- 0.03
- 0.09
- 10.36
- 0.10
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.07
- 0.08
- -38.89
- 0.08
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.08
- 0.14
- -33.81
- 0.13
- 2019-03-31
- 0.04
- 2.63
- 0.21
- --
- 0.21