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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华宝标普沪港深中国增强价值指数A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.83% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 98.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 1.83
  • 0.63
  • 98.17
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.51
  • 0.77
  • 98.49
  • 0.78
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 13.51
  • 0.80
  • 86.49
  • 0.92
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 10.08
  • 0.98
  • 89.92
  • 1.09
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 9.98
  • 0.99
  • 90.02
  • 1.10
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 27.02
  • 1.07
  • 72.98
  • 1.47
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 15.56
  • 1.28
  • 84.44
  • 1.51
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 4.86
  • 1.52
  • 95.14
  • 1.59
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.61
  • 100.00
  • 1.61
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 1.71
  • 1.54
  • 98.29
  • 1.56
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.22
  • 100.00
  • 1.22
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 3.03
  • 0.63
  • 96.97
  • 0.65

华宝标普沪港深中国增强价值指数A 报告期末总份额 0.63亿份，比上期增加 -2.66%， 期末净资产 0.71亿元，比上期增加 8.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.63
  • -2.66
  • 0.71
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.64
  • -11.62
  • 0.66
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.73
  • -6.26
  • 0.67
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.78
  • -3.08
  • 0.68
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.80
  • -13.02
  • 0.75
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.92
  • -10.99
  • 0.86
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.04
  • -5.11
  • 0.95
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.09
  • -0.11
  • 0.96
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.09
  • -0.88
  • 0.89
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.43
  • 1.10
  • -24.94
  • 1.01
  • 2022-03-31
  • 0.17
  • 0.17
  • 1.47
  • 0.09
  • 1.35
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.18
  • 1.47
  • -6.75
  • 1.31
  • 2021-09-30
  • 0.39
  • 0.33
  • 1.57
  • 4.00
  • 1.49
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.36
  • 1.51
  • -13.85
  • 1.41
  • 2021-03-31
  • 0.53
  • 0.36
  • 1.76
  • 10.28
  • 1.69
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 0.20
  • 1.59
  • 0.35
  • 1.37
  • 2020-09-30
  • 0.33
  • 0.35
  • 1.59
  • -1.29
  • 1.31
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 0.20
  • 1.61
  • -0.54
  • 1.36
  • 2020-03-31
  • 0.40
  • 0.34
  • 1.62
  • 3.34
  • 1.41
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 0.19
  • 1.56
  • 8.41
  • 1.58
  • 2019-09-30
  • 0.43
  • 0.21
  • 1.44
  • 18.04
  • 1.38
  • 2019-06-30
  • 0.52
  • 0.34
  • 1.22
  • 16.36
  • 1.23
  • 2019-03-31
  • 1.02
  • 0.62
  • 1.05
  • 61.53
  • 1.11
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 1.84
  • 0.65
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  • 0.62

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