- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-12-31
国泰恒生港股通指数(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.22% ,个人投资者持有 0.38亿份,占总份额的 99.78%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.22
- 0.38
- 99.78
- 0.38
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.18
- 0.34
- 99.82
- 0.34
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.34
- 99.93
- 0.34
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.31
- 99.92
- 0.31
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.11
- 0.04
- 99.89
- 0.04
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
国泰恒生港股通指数(LOF) 报告期末总份额 0.35亿份,比上期增加 -8.11%, 期末净资产 0.33亿元,比上期增加 -7.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.06
- 0.35
- -8.11
- 0.33
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.03
- 0.38
- 6.37
- 0.36
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.02
- 0.35
- 3.73
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.07
- 0.34
- -8.90
- 0.34
- 2022-03-31
- 0.10
- 0.07
- 0.38
- 9.48
- 0.36
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.03
- 0.34
- 13.72
- 0.36
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.05
- 0.30
- -1.91
- 0.34
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.08
- 0.31
- -13.46
- 0.38
- 2021-03-31
- 0.62
- 0.35
- 0.35
- 336.26
- 0.44
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.08
- -1.13
- 0.10
- 2020-09-30
- 0.07
- 0.05
- 0.08
- 26.22
- 0.09
- 2020-06-30
- 0.04
- 0.05
- 0.07
- -5.91
- 0.07
- 2020-03-31
- 0.06
- 0.02
- 0.07
- 93.90
- 0.06
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.03
- 0.04
- -17.25
- 0.04
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.01
- 0.04
- 115.05
- 0.04
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -17.97
- 0.02
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.11
- 0.02
- --
- 0.03