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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 的基金机构持有 0.61亿份，占总份额的 51.37% ，个人投资者持有 0.58亿份，占总份额的 48.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.61
  • 51.37
  • 0.58
  • 48.63
  • 1.20
  • 2023-12-31
  • 0.58
  • 71.74
  • 0.23
  • 28.26
  • 0.81
  • 2023-06-30
  • 0.51
  • 64.65
  • 0.28
  • 35.35
  • 0.78
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.28
  • 99.96
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 35.53
  • 0.21
  • 64.47
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 7.26
  • 0.25
  • 92.74
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 1.10
  • 85.57
  • 0.18
  • 14.43
  • 1.28
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 35.95
  • 0.32
  • 64.05
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.32
  • 99.76
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.51
  • 68.47
  • 0.23
  • 31.53
  • 0.74
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 19.54
  • 0.23
  • 80.46
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.31
  • 99.36
  • 0.31

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 报告期末总份额 2.68亿份，比上期增加 123.74%， 期末净资产 2.77亿元，比上期增加 132.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.07
  • 0.59
  • 2.68
  • 123.74
  • 2.77
  • 2024-06-30
  • 1.36
  • 0.49
  • 1.20
  • 261.13
  • 1.19
  • 2024-03-31
  • 0.31
  • 0.79
  • 0.33
  • -59.19
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.29
  • 0.81
  • -10.48
  • 0.69
  • 2023-09-30
  • 0.41
  • 0.28
  • 0.91
  • 15.85
  • 0.79
  • 2023-06-30
  • 0.67
  • 0.07
  • 0.78
  • 314.97
  • 0.68
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.16
  • 0.19
  • -33.05
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 0.12
  • 0.28
  • 25.28
  • 0.23
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.19
  • 0.22
  • -31.39
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 0.14
  • 0.33
  • 28.98
  • 0.28
  • 2022-03-31
  • 0.38
  • 0.40
  • 0.25
  • -6.73
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 1.15
  • 0.27
  • -78.40
  • 0.22
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.26
  • -1.50
  • 1.13
  • 2021-06-30
  • 1.14
  • 0.50
  • 1.28
  • 101.93
  • 1.16
  • 2021-03-31
  • 0.57
  • 0.43
  • 0.63
  • 27.83
  • 0.59
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 0.16
  • 0.50
  • 68.71
  • 0.41
  • 2020-09-30
  • 0.19
  • 0.21
  • 0.29
  • -8.37
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.17
  • 0.32
  • -7.67
  • 0.27
  • 2020-03-31
  • 0.42
  • 0.81
  • 0.35
  • -52.92
  • 0.28
  • 2019-12-31
  • 0.59
  • 0.11
  • 0.74
  • 187.20
  • 0.72
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.26
  • -9.00
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.28
  • 12.52
  • 0.26
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.25
  • -14.35
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.29
  • -0.65
  • 0.25
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.30
  • -4.96
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.31
  • -23.44
  • 0.30
  • 2018-03-31
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