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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 12.22% ,个人投资者持有 0.73亿份,占总份额的 87.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 12.22
  • 0.73
  • 87.78
  • 0.83
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 10.47
  • 0.87
  • 89.53
  • 0.97
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 10.12
  • 0.96
  • 89.88
  • 1.07

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 报告期末总份额 0.83亿份,比上期增加 -9.78%, 期末净资产 0.78亿元,比上期增加 -12.36%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.83
  • -9.78
  • 0.78
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.92
  • -5.15
  • 0.89
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.97
  • -5.83
  • 0.84
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.03
  • -3.74
  • 0.94
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.32
  • 1.07
  • -21.90
  • 1.02
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.90
  • 1.37
  • --
  • 1.33

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