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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发恒生中型股指数(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.07% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 98.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.29
  • 98.93
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.95
  • 0.29
  • 99.05
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.29
  • 99.82
  • 0.29
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.88
  • 0.28
  • 98.12
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.94
  • 0.27
  • 98.06
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 3.94
  • 0.26
  • 96.06
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.24
  • 99.71
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.29
  • 99.76
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.44
  • 99.84
  • 0.44
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.47
  • 99.85
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.56
  • 99.87
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.61
  • 99.89
  • 0.61
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.66
  • 99.89
  • 0.66
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.23
  • 99.92
  • 1.23

广发恒生中型股指数(LOF)A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 1.94%， 期末净资产 0.26亿元，比上期增加 14.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.94
  • 0.26
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.30
  • -4.59
  • 0.22
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.31
  • 4.62
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.58
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.29
  • 1.91
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.29
  • -0.81
  • 0.23
  • 2023-03-31
  • 0.19
  • 0.18
  • 0.29
  • 0.35
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.29
  • 2.21
  • 0.24
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.78
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.49
  • 0.25
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.28
  • 2.63
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.27
  • 11.21
  • 0.25
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.24
  • -0.56
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.24
  • -9.65
  • 0.28
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.27
  • -6.92
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.29
  • -25.61
  • 0.31
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.39
  • -12.12
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.44
  • -2.44
  • 0.40
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.46
  • -2.49
  • 0.37
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.47
  • -6.86
  • 0.44
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.50
  • -10.47
  • 0.43
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.56
  • -4.92
  • 0.50
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.59
  • -4.20
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.61
  • -4.69
  • 0.50
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.65
  • -2.84
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.66
  • -18.14
  • 0.61
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.54
  • 0.81
  • -34.14
  • 0.75
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.00
  • 1.23
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  • 1.24

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