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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方恒生指数ETF联接(LOF)A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.51% ，个人投资者持有 2.12亿份，占总份额的 99.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 2.12
  • 99.49
  • 2.13
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 1.94
  • 99.63
  • 1.95
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 11.40
  • 1.71
  • 88.60
  • 1.94
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 11.03
  • 1.73
  • 88.97
  • 1.95
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 12.75
  • 1.47
  • 87.25
  • 1.69
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 16.73
  • 1.06
  • 83.27
  • 1.27
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.75
  • 99.90
  • 0.75
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 6.10
  • 0.77
  • 93.90
  • 0.82
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 22.27
  • 0.55
  • 77.73
  • 0.71
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 51.88
  • 0.29
  • 48.12
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.31
  • 61.42
  • 0.20
  • 38.58
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 58.61
  • 0.22
  • 41.39
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.23
  • 52.97
  • 0.21
  • 47.03
  • 0.44
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 50.42
  • 0.23
  • 49.58
  • 0.47

南方恒生指数ETF联接(LOF)A 报告期末总份额 2.23亿份，比上期增加 4.59%， 期末净资产 2.17亿元，比上期增加 21.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.39
  • 0.30
  • 2.23
  • 4.59
  • 2.17
  • 2024-06-30
  • 0.42
  • 0.42
  • 2.13
  • 0.16
  • 1.78
  • 2024-03-31
  • 0.28
  • 0.10
  • 2.13
  • 8.98
  • 1.61
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.28
  • 1.95
  • -4.72
  • 1.50
  • 2023-09-30
  • 0.23
  • 0.12
  • 2.05
  • 5.86
  • 1.64
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 1.94
  • 1.19
  • 1.69
  • 2023-03-31
  • 0.16
  • 0.20
  • 1.91
  • -1.86
  • 1.68
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 0.16
  • 1.95
  • 7.46
  • 1.71
  • 2022-09-30
  • 0.19
  • 0.06
  • 1.81
  • 7.57
  • 1.41
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.12
  • 1.69
  • 3.05
  • 1.52
  • 2022-03-31
  • 0.45
  • 0.09
  • 1.64
  • 28.39
  • 1.39
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 0.03
  • 1.27
  • 56.85
  • 1.18
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.81
  • 7.91
  • 0.79
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.16
  • 0.75
  • -10.29
  • 0.83
  • 2021-03-31
  • 0.29
  • 0.27
  • 0.84
  • 2.94
  • 0.92
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.17
  • 0.82
  • -7.91
  • 0.85
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 0.31
  • 0.89
  • 24.16
  • 0.83
  • 2020-06-30
  • 0.21
  • 0.13
  • 0.71
  • 12.67
  • 0.71
  • 2020-03-31
  • 0.53
  • 0.50
  • 0.63
  • 4.63
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.60
  • 5.38
  • 0.68
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.57
  • 12.28
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.51
  • -0.78
  • 0.57
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.52
  • -3.62
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.02
  • 0.53
  • 18.82
  • 0.54
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.45
  • 1.74
  • 0.48
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.44
  • -2.88
  • 0.47
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 0.14
  • 0.46
  • -2.11
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 0.56
  • 0.27
  • 0.47
  • 163.96
  • 0.50
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 2.31
  • 0.18
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  • 0.18

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