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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 的基金机构持有 1.49亿份，占总份额的 57.36% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 42.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.49
  • 57.36
  • 1.11
  • 42.64
  • 2.60
  • 2023-12-31
  • 0.98
  • 45.64
  • 1.16
  • 54.36
  • 2.14
  • 2023-06-30
  • 0.98
  • 46.00
  • 1.15
  • 54.00
  • 2.12
  • 2022-12-31
  • 1.41
  • 54.00
  • 1.20
  • 46.00
  • 2.60
  • 2022-06-30
  • 0.93
  • 44.95
  • 1.14
  • 55.05
  • 2.07
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 33.35
  • 1.05
  • 66.65
  • 1.57
  • 2021-06-30
  • 0.52
  • 36.09
  • 0.92
  • 63.91
  • 1.44
  • 2020-12-31
  • 0.64
  • 39.49
  • 0.99
  • 60.51
  • 1.63
  • 2020-06-30
  • 1.00
  • 49.29
  • 1.03
  • 50.71
  • 2.03
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 62.89
  • 0.59
  • 37.11
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 1.43
  • 73.48
  • 0.51
  • 26.52
  • 1.94
  • 2018-12-31
  • 1.67
  • 73.33
  • 0.61
  • 26.67
  • 2.28
  • 2018-06-30
  • 1.75
  • 75.63
  • 0.56
  • 24.37
  • 2.32
  • 2017-12-31
  • 0.74
  • 61.67
  • 0.46
  • 38.33
  • 1.20
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 13.88
  • 1.05
  • 86.12
  • 1.22

华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 报告期末总份额 2.59亿份，比上期增加 -0.60%， 期末净资产 2.74亿元，比上期增加 12.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 2.59
  • -0.60
  • 2.74
  • 2024-06-30
  • 0.71
  • 0.19
  • 2.60
  • 24.98
  • 2.43
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 2.08
  • -2.65
  • 1.75
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.10
  • 2.14
  • 2.51
  • 1.75
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 2.09
  • -1.66
  • 1.84
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 1.08
  • 2.12
  • -29.36
  • 1.92
  • 2023-03-31
  • 0.49
  • 0.08
  • 3.00
  • 15.45
  • 2.73
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.09
  • 2.60
  • 1.18
  • 2.34
  • 2022-09-30
  • 0.56
  • 0.06
  • 2.57
  • 24.03
  • 2.06
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 2.07
  • 0.51
  • 1.97
  • 2022-03-31
  • 0.59
  • 0.10
  • 2.06
  • 31.46
  • 1.80
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.06
  • 1.57
  • 5.95
  • 1.51
  • 2021-09-30
  • 0.16
  • 0.12
  • 1.48
  • 2.72
  • 1.51
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.28
  • 1.44
  • -12.03
  • 1.69
  • 2021-03-31
  • 0.41
  • 0.40
  • 1.64
  • 0.38
  • 1.96
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.42
  • 1.63
  • -14.47
  • 1.89
  • 2020-09-30
  • 0.47
  • 0.59
  • 1.91
  • -6.06
  • 1.97
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 0.39
  • 2.03
  • -6.24
  • 2.25
  • 2020-03-31
  • 0.92
  • 0.34
  • 2.17
  • 36.24
  • 2.33
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 0.77
  • 1.59
  • -24.20
  • 1.97
  • 2019-09-30
  • 0.36
  • 0.21
  • 2.10
  • 8.16
  • 2.39
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.28
  • 1.94
  • -9.82
  • 2.30
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.21
  • 2.15
  • -5.61
  • 2.56
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.06
  • 2.28
  • 2.20
  • 2.46
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 2.23
  • -3.80
  • 2.63
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 0.37
  • 2.32
  • -9.67
  • 2.68
  • 2018-03-31
  • 1.55
  • 0.19
  • 2.57
  • 113.70
  • 2.98
  • 2017-12-31
  • 0.83
  • 0.70
  • 1.20
  • 11.77
  • 1.41
  • 2017-09-30
  • 0.57
  • 0.72
  • 1.07
  • -12.17
  • 1.16
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 1.92
  • 1.22
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  • 1.23

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