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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 的基金机构持有 0.90亿份，占总份额的 76.55% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 23.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.90
  • 76.55
  • 0.28
  • 23.45
  • 1.18
  • 2025-12-31
  • 0.93
  • 67.79
  • 0.44
  • 32.21
  • 1.37
  • 2025-06-30
  • 0.94
  • 54.52
  • 0.78
  • 45.48
  • 1.73
  • 2024-12-31
  • 0.95
  • 52.97
  • 0.85
  • 47.03
  • 1.80
  • 2024-06-30
  • 0.96
  • 49.35
  • 0.99
  • 50.65
  • 1.95
  • 2023-12-31
  • 0.99
  • 47.53
  • 1.09
  • 52.47
  • 2.08
  • 2023-06-30
  • 1.01
  • 46.03
  • 1.18
  • 53.97
  • 2.19
  • 2022-12-31
  • 1.01
  • 42.49
  • 1.37
  • 57.51
  • 2.38
  • 2022-06-30
  • 1.56
  • 50.57
  • 1.52
  • 49.43
  • 3.08

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 报告期末总份额 1.18亿份，比上期增加 -5.45%， 期末净资产 1.27亿元，比上期增加 7.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.18
  • -5.45
  • 1.27
  • 2026-03-31
  • 0.10
  • 0.22
  • 1.25
  • -8.77
  • 1.19
  • 2025-12-31
  • 0.06
  • 0.21
  • 1.37
  • -9.88
  • 1.39
  • 2025-09-30
  • 0.15
  • 0.35
  • 1.52
  • -11.98
  • 1.63
  • 2025-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.73
  • -1.35
  • 1.53
  • 2025-03-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.75
  • -2.92
  • 1.47
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.80
  • -3.46
  • 1.39
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.87
  • -4.40
  • 1.43
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.95
  • -3.04
  • 1.32
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.01
  • -3.05
  • 1.41
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.08
  • -2.73
  • 1.51
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 2.14
  • -2.36
  • 1.64
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 2.19
  • -4.48
  • 1.79
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.29
  • -3.99
  • 1.99
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.71
  • 2.38
  • -22.67
  • 2.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.08
  • 0.00
  • 2.58
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.08
  • 0.00
  • 2.97
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.08
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