- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.35% ，个人投资者持有 5.99亿份，占总份额的 99.65%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.35
- 5.99
- 99.65
- 6.01
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.25
- 8.30
- 99.75
- 8.33
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.21
- 10.24
- 99.79
- 10.27
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.25
- 11.54
- 99.75
- 11.57
- 2022-06-30
- 2.03
- 12.03
- 14.83
- 87.97
- 16.86
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 报告期末总份额 4.68亿份，比上期增加 -22.18%， 期末净资产 4.54亿元，比上期增加 -19.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.33
- 4.68
- -22.18
- 4.54
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.01
- 0.00
- 5.67
- 2024-03-31
- 0.00
- 2.31
- 6.01
- -27.77
- 5.63
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.33
- 0.00
- 7.78
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.94
- 8.33
- -18.89
- 7.85
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.30
- 10.27
- -11.24
- 9.84
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.57
- 0.00
- 11.24
- 2022-12-31
- 0.00
- 5.30
- 11.57
- -31.42
- 10.98
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.86
- 0.00
- 16.08
- 2022-06-30
- 0.01
- 2.02
- 16.86
- -10.63
- 16.66
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 18.87
- --
- 18.09