- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 0.27% ，个人投资者持有 18.84亿份，占总份额的 99.73%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.27
- 18.84
- 99.73
- 18.89
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.27
- 20.60
- 99.73
- 20.66
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.24
- 23.22
- 99.76
- 23.27
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.18
- 25.12
- 99.82
- 25.17
- 2022-06-30
- 1.98
- 6.81
- 27.07
- 93.19
- 29.04
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 报告期末总份额 18.08亿份，比上期增加 -4.29%， 期末净资产 13.71亿元，比上期增加 3.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.82
- 18.08
- -4.29
- 13.71
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.73
- 18.89
- -3.68
- 13.20
- 2024-03-31
- 0.03
- 1.08
- 19.61
- -5.08
- 14.26
- 2023-12-31
- 0.03
- 1.21
- 20.66
- -5.39
- 15.90
- 2023-09-30
- 0.06
- 1.50
- 21.84
- -6.17
- 17.23
- 2023-06-30
- 0.07
- 1.26
- 23.27
- -4.84
- 19.77
- 2023-03-31
- 0.23
- 0.94
- 24.46
- -2.83
- 21.63
- 2022-12-31
- 0.17
- 4.04
- 25.17
- -13.34
- 21.57
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.04
- 0.00
- 25.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.04
- -0.00
- 28.43
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.04
- --
- 26.44