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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实产业优选混合(LOF)A 的基金机构持有 0.27亿份，占总份额的 3.30% ，个人投资者持有 8.02亿份，占总份额的 96.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 3.30
  • 8.02
  • 96.70
  • 8.30
  • 2023-06-30
  • 0.73
  • 7.83
  • 8.61
  • 92.17
  • 9.34
  • 2022-12-31
  • 0.72
  • 7.07
  • 9.49
  • 92.93
  • 10.21
  • 2022-06-30
  • 0.78
  • 6.97
  • 10.45
  • 93.03
  • 11.23
  • 2021-12-31
  • 1.31
  • 9.77
  • 12.12
  • 90.23
  • 13.43
  • 2021-06-30
  • 46.78
  • 39.12
  • 72.81
  • 60.88
  • 119.59
  • 2020-12-31
  • 46.59
  • 38.96
  • 72.99
  • 61.04
  • 119.59
  • 2020-06-30
  • 44.67
  • 37.36
  • 74.91
  • 62.64
  • 119.58
  • 2019-12-31
  • 41.51
  • 34.71
  • 78.07
  • 65.29
  • 119.58
  • 2019-06-30
  • 37.41
  • 31.29
  • 82.16
  • 68.71
  • 119.57
  • 2018-12-31
  • 35.68
  • 29.85
  • 83.83
  • 70.15
  • 119.51

嘉实产业优选混合(LOF)A 报告期末总份额 8.09亿份，比上期增加 -2.46%， 期末净资产 7.50亿元，比上期增加 -5.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.24
  • 8.09
  • -2.46
  • 7.50
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.83
  • 8.30
  • -8.84
  • 7.91
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.38
  • 9.10
  • -2.53
  • 9.41
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.41
  • 9.34
  • -3.55
  • 9.80
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.59
  • 9.68
  • -5.17
  • 10.81
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.42
  • 10.21
  • -2.58
  • 10.82
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.77
  • 10.48
  • -6.65
  • 10.53
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 1.07
  • 11.23
  • -8.46
  • 12.20
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 1.23
  • 12.27
  • -8.68
  • 12.49
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 2.26
  • 13.43
  • -14.05
  • 16.08
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 104.02
  • 15.63
  • -86.93
  • 18.44
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 119.59
  • 0.00
  • 146.34
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 119.59
  • 0.00
  • 146.49
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 119.59
  • 0.00
  • 141.60
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 119.59
  • 0.00
  • 133.73
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 119.58
  • 0.00
  • 128.70
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 119.58
  • 0.00
  • 126.90
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 119.58
  • 0.00
  • 127.08
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 119.58
  • 0.01
  • 125.94
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 119.57
  • 0.00
  • 124.40
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 119.57
  • 0.05
  • 123.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 119.51
  • 0.00
  • 121.86
  • 2018-09-30
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