- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
博时安康18个月定开债(LOF) 的基金机构持有 2.38亿份,占总份额的 96.43% ,个人投资者持有 0.09亿份,占总份额的 3.57%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.38
- 96.43
- 0.09
- 3.57
- 2.47
- 2023-06-30
- 2.38
- 96.46
- 0.09
- 3.54
- 2.47
- 2022-12-31
- 2.46
- 96.99
- 0.08
- 3.01
- 2.54
- 2022-06-30
- 2.46
- 97.01
- 0.08
- 2.99
- 2.54
- 2021-12-31
- 2.46
- 97.02
- 0.08
- 2.98
- 2.54
- 2021-06-30
- 1.00
- 84.35
- 0.19
- 15.65
- 1.19
- 2020-12-31
- 1.00
- 84.35
- 0.19
- 15.65
- 1.19
- 2020-06-30
- 1.00
- 84.35
- 0.19
- 15.65
- 1.19
- 2019-12-31
- 1.00
- 86.31
- 0.16
- 13.69
- 1.16
- 2019-06-30
- 1.00
- 86.31
- 0.16
- 13.69
- 1.16
- 2018-12-31
- 1.00
- 86.31
- 0.16
- 13.69
- 1.16
- 2018-06-30
- 5.00
- 74.93
- 1.67
- 25.07
- 6.67
- 2017-12-31
- 5.00
- 74.93
- 1.67
- 25.07
- 6.67
- 2017-06-30
- 5.00
- 74.93
- 1.67
- 25.07
- 6.67
博时安康18个月定开债(LOF) 报告期末总份额 2.47亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 2.97亿元,比上期增加 0.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.47
- 0.00
- 2.97
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.47
- 0.03
- 2.94
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.11
- 2.47
- -2.86
- 3.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.54
- 0.00
- 3.09
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.54
- 0.01
- 3.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.54
- 0.00
- 3.13
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.54
- 0.01
- 3.08
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.54
- 0.00
- 3.09
- 2021-12-31
- 1.39
- 0.03
- 2.54
- 115.47
- 3.05
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.09
- 1.18
- -0.57
- 1.41
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- 0.00
- 1.45
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- 0.00
- 1.43
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- 0.00
- 1.42
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- 0.00
- 1.41
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- 0.00
- 1.39
- 2020-03-31
- 0.10
- 0.07
- 1.19
- 2.32
- 1.39
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.16
- 0.00
- 1.31
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.16
- 0.00
- 1.27
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.16
- 0.00
- 1.25
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.16
- 0.00
- 1.23
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.16
- 0.00
- 1.20
- 2018-09-30
- 0.00
- 5.52
- 1.16
- -82.64
- 1.16
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.67
- 0.00
- 6.86
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.67
- 0.00
- 6.79
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.67
- 0.00
- 6.66
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.67
- 0.00
- 6.74
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.67
- --
- 6.73