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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保科技创新混合(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 1.09亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.09
  • 99.99
  • 1.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.12
  • 99.99
  • 1.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.25
  • 100.00
  • 1.25
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.30
  • 99.99
  • 3.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.30
  • 99.99
  • 3.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.30
  • 99.99
  • 3.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.30
  • 99.98
  • 3.30
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.30
  • 100.00
  • 3.30
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.30
  • 100.00
  • 3.30

国寿安保科技创新混合(LOF) 报告期末总份额 1.07亿份，比上期增加 -1.85%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 4.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.07
  • -1.85
  • 1.11
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.09
  • -1.26
  • 1.06
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.10
  • -1.08
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.12
  • -3.16
  • 1.07
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.15
  • -7.91
  • 1.13
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 0.83
  • 1.25
  • -18.44
  • 1.43
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.77
  • 1.53
  • -53.53
  • 1.86
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 3.92
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 4.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 4.28
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 4.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 4.45
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 4.27
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 4.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 3.77
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 4.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 3.67
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
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