- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实欣荣混合(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 5.84亿份，占总份额的 99.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 5.84
- 99.98
- 5.85
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 6.27
- 99.94
- 6.27
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.57
- 6.95
- 99.43
- 6.99
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.79
- 12.47
- 99.21
- 12.57
- 2022-06-30
- 0.25
- 2.00
- 12.32
- 98.00
- 12.57
- 2021-12-31
- 0.26
- 2.07
- 12.31
- 97.93
- 12.57
- 2021-06-30
- 0.18
- 1.41
- 12.39
- 98.59
- 12.57
- 2020-12-31
- 0.14
- 1.09
- 12.43
- 98.91
- 12.57
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.09
- 12.56
- 99.91
- 12.57
嘉实欣荣混合(LOF)A 报告期末总份额 5.67亿份，比上期增加 -3.06%， 期末净资产 5.01亿元，比上期增加 5.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.19
- 5.67
- -3.06
- 5.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.15
- 5.85
- -2.46
- 4.74
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.29
- 5.99
- -4.45
- 4.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.33
- 6.27
- -4.88
- 5.06
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.40
- 6.59
- -5.63
- 5.88
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.98
- 6.99
- -12.15
- 6.68
- 2023-03-31
- 0.01
- 4.63
- 7.95
- -36.71
- 8.37
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.57
- 0.00
- 13.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.57
- 0.00
- 14.11
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.57
- 0.00
- 16.29
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.57
- 0.00
- 15.41
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.57
- 0.00
- 18.65
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.57
- 0.00
- 19.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.57
- 0.00
- 21.30
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.57
- 0.00
- 19.77
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.57
- 0.00
- 19.74
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.57
- 0.00
- 16.09
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.57
- 0.00
- 13.86
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.57
- --
- 11.47