- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.63% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 97.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 2.63
- 0.39
- 97.37
- 0.40
- 2023-12-31
- 0.03
- 4.97
- 0.54
- 95.03
- 0.57
- 2023-06-30
- 0.02
- 3.38
- 0.60
- 96.62
- 0.62
- 2022-12-31
- 0.03
- 18.53
- 0.13
- 81.47
- 0.16
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.45
- 0.12
- 99.55
- 0.12
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.45
- 0.11
- 99.55
- 0.11
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.26
- 0.15
- 99.74
- 0.16
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.13
- 0.32
- 99.87
- 0.32
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.50
- 99.92
- 0.50
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 -2.19%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 10.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.39
- -2.19
- 0.48
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.11
- 0.40
- -19.03
- 0.43
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.09
- 0.50
- -13.25
- 0.57
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.11
- 0.57
- -12.42
- 0.69
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.02
- 0.65
- 5.15
- 0.84
- 2023-06-30
- 0.11
- 0.09
- 0.62
- 3.08
- 0.82
- 2023-03-31
- 0.63
- 0.18
- 0.60
- 286.83
- 0.88
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.14
- 0.16
- -33.40
- 0.22
- 2022-09-30
- 0.14
- 0.03
- 0.23
- 97.22
- 0.31
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.02
- 0.12
- 7.92
- 0.17
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.11
- -2.75
- 0.16
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.04
- 0.11
- -16.08
- 0.18
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.05
- 0.13
- -13.44
- 0.19
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.11
- 0.16
- -36.03
- 0.22
- 2021-03-31
- 0.15
- 0.23
- 0.24
- -23.76
- 0.31
- 2020-12-31
- 0.09
- 0.37
- 0.32
- -47.36
- 0.45
- 2020-09-30
- 2.11
- 2.01
- 0.61
- 20.46
- 0.79
- 2020-06-30
- 0.73
- 0.40
- 0.50
- 197.25
- 0.59
- 2020-03-31
- 0.15
- 2.04
- 0.17
- --
- 0.17