- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实瑞虹三年定期混合 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 1.56% ，个人投资者持有 7.59亿份，占总份额的 98.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.12
- 1.56
- 7.59
- 98.44
- 7.71
- 2023-06-30
- 0.12
- 1.51
- 7.60
- 98.49
- 7.71
- 2022-12-31
- 0.12
- 1.55
- 7.59
- 98.45
- 7.71
- 2022-06-30
- 0.91
- 3.71
- 23.70
- 96.29
- 24.61
- 2021-12-31
- 0.78
- 3.18
- 23.83
- 96.82
- 24.61
- 2021-06-30
- 0.57
- 2.30
- 24.05
- 97.70
- 24.61
- 2020-12-31
- 0.55
- 2.24
- 24.06
- 97.76
- 24.61
- 2020-06-30
- 0.43
- 1.76
- 24.18
- 98.24
- 24.61
- 2019-12-31
- 0.44
- 1.77
- 24.18
- 98.23
- 24.61
嘉实瑞虹三年定期混合 报告期末总份额 7.71亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.38亿元，比上期增加 -1.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.71
- 0.00
- 5.38
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 7.71
- -0.07
- 5.44
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.71
- 0.00
- 5.44
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.71
- 0.00
- 6.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.71
- 0.00
- 6.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.71
- 0.00
- 7.11
- 2022-12-31
- 0.01
- 2.76
- 7.71
- -26.32
- 6.91
- 2022-09-30
- 0.39
- 14.53
- 10.47
- -57.46
- 10.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.61
- 0.00
- 30.80
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.61
- 0.00
- 29.72
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.61
- 0.00
- 35.83
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.61
- 0.00
- 36.49
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.61
- 0.00
- 41.46
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.61
- 0.00
- 39.10
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.61
- 0.00
- 38.76
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.61
- 0.00
- 31.88
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.61
- 0.00
- 28.70
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.61
- 0.00
- 24.53
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.61
- --
- 26.40