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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

交银瑞丰混合(LOF) 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 0.53% ，个人投资者持有 7.68亿份，占总份额的 99.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.04
  • 0.53
  • 7.68
  • 99.47
  • 7.72
  • 2024-12-31
  • 0.06
  • 0.64
  • 9.04
  • 99.36
  • 9.09
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 2.13
  • 10.34
  • 97.87
  • 10.56
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 1.91
  • 11.70
  • 98.09
  • 11.93
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 1.71
  • 13.12
  • 98.29
  • 13.35
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.38
  • 15.85
  • 99.62
  • 15.91
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.54
  • 29.49
  • 99.46
  • 29.65
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.32
  • 29.55
  • 99.68
  • 29.65
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 29.63
  • 99.93
  • 29.65
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 29.64
  • 99.97
  • 29.65
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 29.64
  • 99.98
  • 29.65
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 29.64
  • 99.97
  • 29.65

交银瑞丰混合(LOF) 报告期末总份额 5.86亿份，比上期增加 -24.17%， 期末净资产 7.12亿元，比上期增加 -25.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.07
  • 1.94
  • 5.86
  • -24.17
  • 7.12
  • 2025-06-30
  • 0.07
  • 0.71
  • 7.72
  • -7.72
  • 9.59
  • 2025-03-31
  • 0.19
  • 0.92
  • 8.37
  • -7.97
  • 9.70
  • 2024-12-31
  • 0.05
  • 1.23
  • 9.09
  • -11.55
  • 10.28
  • 2024-09-30
  • 0.29
  • 0.58
  • 10.28
  • -2.67
  • 11.59
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 0.63
  • 10.56
  • -4.63
  • 11.05
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.90
  • 11.08
  • -7.15
  • 12.03
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.71
  • 11.93
  • -4.60
  • 13.26
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.89
  • 12.50
  • -6.32
  • 15.09
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 1.06
  • 13.35
  • -5.75
  • 15.84
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 2.10
  • 14.16
  • -11.00
  • 19.20
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 3.41
  • 15.91
  • -16.85
  • 21.14
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 10.53
  • 19.14
  • -35.45
  • 23.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.65
  • 0.00
  • 44.08
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.65
  • 0.00
  • 40.75
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.65
  • 0.00
  • 48.38
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.65
  • 0.00
  • 46.80
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.65
  • 0.00
  • 53.07
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.65
  • 0.00
  • 51.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.65
  • 0.00
  • 49.71
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.65
  • -0.00
  • 43.85
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.65
  • -0.00
  • 38.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
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  • 29.65
  • -0.00
  • 31.59
  • 2019-12-31
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  • 29.65
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