- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有 1.11亿份，占总份额的 22.12% ，个人投资者持有 3.91亿份，占总份额的 77.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.11
- 22.12
- 3.91
- 77.88
- 5.02
- 2023-12-31
- 1.11
- 19.74
- 4.52
- 80.26
- 5.63
- 2023-06-30
- 1.00
- 17.06
- 4.85
- 82.94
- 5.85
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.59
- 5.37
- 99.41
- 5.40
- 2022-06-30
- 0.11
- 1.72
- 6.38
- 98.28
- 6.49
- 2021-12-31
- 0.47
- 4.79
- 9.41
- 95.21
- 9.89
- 2021-06-30
- 0.32
- 3.22
- 9.57
- 96.78
- 9.89
- 2020-12-31
- 0.28
- 2.80
- 9.61
- 97.20
- 9.89
- 2020-06-30
- 0.43
- 4.33
- 9.46
- 95.67
- 9.89
- 2019-12-31
- 0.11
- 1.13
- 9.77
- 98.87
- 9.89
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 报告期末总份额 4.99亿份，比上期增加 -0.60%， 期末净资产 7.15亿元，比上期增加 11.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.13
- 0.16
- 4.99
- -0.60
- 7.15
- 2024-06-30
- 0.56
- 0.76
- 5.02
- -3.85
- 6.41
- 2024-03-31
- 0.58
- 0.98
- 5.23
- -7.13
- 6.69
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.28
- 5.63
- -4.29
- 7.96
- 2023-09-30
- 0.21
- 0.18
- 5.88
- 0.54
- 8.49
- 2023-06-30
- 1.11
- 0.48
- 5.85
- 12.03
- 10.46
- 2023-03-31
- 0.16
- 0.33
- 5.22
- -3.31
- 8.69
- 2022-12-31
- 0.26
- 0.41
- 5.40
- -2.78
- 8.05
- 2022-09-30
- 0.37
- 1.31
- 5.55
- -14.42
- 8.77
- 2022-06-30
- 0.03
- 3.43
- 6.49
- -34.37
- 12.71
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- 0.00
- 19.40
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- 0.00
- 25.39
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- 0.00
- 24.84
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- 0.00
- 27.04
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- 0.00
- 22.76
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- 0.00
- 23.60
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- 0.00
- 18.80
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- 0.00
- 16.99
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- 0.00
- 11.44
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- 0.00
- 12.10
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- --
- 10.90