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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有 0.12亿份,占总份额的 2.03% ,个人投资者持有 5.90亿份,占总份额的 97.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 2.03
  • 5.90
  • 97.97
  • 6.03
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 7.00
  • 8.99
  • 93.00
  • 9.66
  • 2021-06-30
  • 0.58
  • 6.00
  • 9.08
  • 94.00
  • 9.66
  • 2020-12-31
  • 0.52
  • 5.37
  • 9.15
  • 94.63
  • 9.66
  • 2020-06-30
  • 0.37
  • 3.84
  • 9.29
  • 96.16
  • 9.66
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 2.30
  • 9.44
  • 97.70
  • 9.66

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 报告期末总份额 4.72亿份,比上期增加 -21.73%, 期末净资产 8.91亿元,比上期增加 -29.41%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 1.55
  • 4.72
  • -21.73
  • 8.91
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 3.69
  • 6.03
  • -37.63
  • 12.62
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • 0.00
  • 17.95
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • 0.00
  • 21.70
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • 0.00
  • 20.44
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • 0.00
  • 20.30
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • 0.00
  • 15.65
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • 0.00
  • 16.72
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • 0.00
  • 14.80
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • 0.00
  • 13.51
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • 0.00
  • 11.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • 0.00
  • 10.95
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • --
  • 10.03

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