- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.18% ，个人投资者持有 2.98亿份，占总份额的 99.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.18
- 2.98
- 99.82
- 2.98
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.50
- 3.28
- 99.50
- 3.29
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.53
- 3.62
- 99.47
- 3.64
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.77
- 4.35
- 99.23
- 4.38
- 2022-06-30
- 0.12
- 2.03
- 5.90
- 97.97
- 6.03
- 2021-12-31
- 0.68
- 7.00
- 8.99
- 93.00
- 9.66
- 2021-06-30
- 0.58
- 6.00
- 9.08
- 94.00
- 9.66
- 2020-12-31
- 0.52
- 5.37
- 9.15
- 94.63
- 9.66
- 2020-06-30
- 0.37
- 3.84
- 9.29
- 96.16
- 9.66
- 2019-12-31
- 0.22
- 2.30
- 9.44
- 97.70
- 9.66
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 报告期末总份额 2.97亿份，比上期增加 -0.31%， 期末净资产 4.92亿元，比上期增加 4.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.09
- 0.10
- 2.97
- -0.31
- 4.92
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.29
- 2.98
- -7.33
- 4.69
- 2024-03-31
- 0.17
- 0.25
- 3.22
- -2.25
- 4.84
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.20
- 3.29
- -4.55
- 4.80
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.25
- 3.45
- -5.29
- 5.39
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.48
- 3.64
- -10.58
- 6.73
- 2023-03-31
- 0.08
- 0.39
- 4.07
- -7.05
- 7.27
- 2022-12-31
- 0.14
- 0.47
- 4.38
- -7.07
- 7.37
- 2022-09-30
- 0.24
- 1.55
- 4.72
- -21.73
- 8.91
- 2022-06-30
- 0.05
- 3.69
- 6.03
- -37.63
- 12.62
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 0.00
- 17.95
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 0.00
- 21.70
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 0.00
- 20.44
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 0.00
- 20.30
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 0.00
- 15.65
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 0.00
- 16.72
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 0.00
- 14.80
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 0.00
- 13.51
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 0.00
- 11.02
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 0.00
- 10.95
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- --
- 10.03