--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

华宝A股质量价值(LOF) 的基金机构持有 0.03亿份,占总份额的 8.16% ,个人投资者持有 0.33亿份,占总份额的 91.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 8.16
  • 0.33
  • 91.84
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 3.66
  • 0.52
  • 96.34
  • 0.54

华宝A股质量价值(LOF) 报告期末总份额 0.23亿份,比上期增加 -14.46%, 期末净资产 0.29亿元,比上期增加 -0.58%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.23
  • -14.46
  • 0.29
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.19
  • 0.27
  • -23.84
  • 0.29
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.36
  • -19.25
  • 0.40
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.22
  • 0.44
  • -17.70
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 0.30
  • 0.54
  • 23.42
  • 0.55
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 2.45
  • 0.44
  • --
  • 0.45

热销基金

同类基金排行