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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 4.21% ，个人投资者持有 5.70亿份，占总份额的 95.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 4.21
  • 5.70
  • 95.79
  • 5.95
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 2.72
  • 5.79
  • 97.28
  • 5.95
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 2.35
  • 5.81
  • 97.65
  • 5.95
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 2.30
  • 5.82
  • 97.70
  • 5.95
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 2.48
  • 5.81
  • 97.52
  • 5.95
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 2.79
  • 5.79
  • 97.21
  • 5.95
  • 2021-06-30
  • 1.13
  • 7.41
  • 14.14
  • 92.59
  • 15.27
  • 2020-12-31
  • 1.13
  • 7.68
  • 13.60
  • 92.32
  • 14.73
  • 2020-06-30
  • 0.89
  • 6.02
  • 13.85
  • 93.98
  • 14.73
  • 2019-12-31
  • 0.69
  • 4.78
  • 13.78
  • 95.22
  • 14.47
  • 2019-06-30
  • 0.59
  • 4.14
  • 13.74
  • 95.86
  • 14.33
  • 2018-12-31
  • 0.44
  • 3.05
  • 13.90
  • 96.95
  • 14.33

南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 报告期末总份额 3.72亿份，比上期增加 -37.54%， 期末净资产 4.70亿元，比上期增加 -33.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 2.35
  • 3.72
  • -37.54
  • 4.70
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.95
  • 0.00
  • 7.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.95
  • 0.00
  • 6.85
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.95
  • 0.00
  • 6.63
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.95
  • 0.00
  • 6.96
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.95
  • 0.00
  • 7.52
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.95
  • 0.00
  • 8.13
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.95
  • 0.00
  • 7.50
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.95
  • 0.00
  • 7.16
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.95
  • 0.00
  • 7.61
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.95
  • 0.00
  • 6.88
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.95
  • 0.00
  • 7.97
  • 2021-09-30
  • 0.31
  • 9.63
  • 5.95
  • -61.02
  • 7.51
  • 2021-06-30
  • 0.54
  • 0.00
  • 15.27
  • 3.66
  • 19.61
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.73
  • 0.00
  • 20.54
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.73
  • 0.00
  • 20.63
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.73
  • 0.00
  • 18.35
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.73
  • 0.00
  • 17.55
  • 2020-03-31
  • 0.27
  • 0.00
  • 14.73
  • 1.85
  • 14.27
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.47
  • 0.00
  • 15.96
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.00
  • 14.47
  • 0.94
  • 14.68
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.33
  • 0.00
  • 14.82
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.33
  • 0.00
  • 15.33
  • 2018-12-31
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