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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金中证优选300指数(LOF)C 的基金机构持有 0.99亿份，占总份额的 69.63% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 30.37%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.99
  • 69.63
  • 0.43
  • 30.37
  • 1.43
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 3.87
  • 0.15
  • 96.13
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 8.44
  • 0.08
  • 91.56
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 6.84
  • 0.08
  • 93.16
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 6.85
  • 0.07
  • 93.15
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 28.64
  • 0.04
  • 71.36
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 26.36
  • 0.04
  • 73.64
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 84.86
  • 0.05
  • 15.14
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 46.77
  • 0.05
  • 53.23
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 77.28
  • 0.08
  • 22.72
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 51.30
  • 0.10
  • 48.70
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 33.40
  • 0.24
  • 66.60
  • 0.36

中金中证优选300指数(LOF)C 报告期末总份额 2.34亿份，比上期增加 63.75%， 期末净资产 4.81亿元，比上期增加 86.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.67
  • 0.76
  • 2.34
  • 63.75
  • 4.81
  • 2024-06-30
  • 1.40
  • 0.35
  • 1.43
  • 277.01
  • 2.58
  • 2024-03-31
  • 0.51
  • 0.29
  • 0.38
  • 135.68
  • 0.67
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.16
  • -19.78
  • 0.26
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.02
  • 0.20
  • 135.85
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.08
  • -71.24
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 0.22
  • 0.01
  • 0.30
  • 236.07
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.09
  • 6.20
  • 0.14
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.08
  • 8.38
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.08
  • 15.81
  • 0.13
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.07
  • 28.37
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 8.15
  • 0.09
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.05
  • -12.05
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.05
  • -12.92
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.28
  • 0.06
  • -80.30
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.31
  • -16.94
  • 0.51
  • 2020-09-30
  • 0.47
  • 0.19
  • 0.38
  • 298.96
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -14.81
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.11
  • -66.51
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.53
  • 0.59
  • 0.33
  • -16.35
  • 0.43
  • 2019-09-30
  • 0.84
  • 0.65
  • 0.40
  • 91.33
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.21
  • -13.41
  • 0.24
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.21
  • 0.24
  • -32.58
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.36
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  • 0.33

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