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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金中证优选300指数(LOF)A 的基金机构持有 1.22亿份，占总份额的 39.49% ，个人投资者持有 1.86亿份，占总份额的 60.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.22
  • 39.49
  • 1.86
  • 60.51
  • 3.08
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 15.18
  • 1.10
  • 84.82
  • 1.30
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 12.51
  • 0.58
  • 87.49
  • 0.66
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 3.77
  • 0.60
  • 96.23
  • 0.62
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.90
  • 0.59
  • 99.10
  • 0.59
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.50
  • 0.48
  • 98.50
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 9.56
  • 0.50
  • 90.44
  • 0.56
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 10.39
  • 0.69
  • 89.61
  • 0.77
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 29.99
  • 0.68
  • 70.01
  • 0.96
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 36.10
  • 0.59
  • 63.90
  • 0.92
  • 2019-06-30
  • 0.83
  • 66.44
  • 0.42
  • 33.56
  • 1.24
  • 2018-12-31
  • 0.61
  • 69.60
  • 0.27
  • 30.40
  • 0.88

中金中证优选300指数(LOF)A 报告期末总份额 4.21亿份，比上期增加 36.68%， 期末净资产 8.79亿元，比上期增加 55.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.59
  • 0.46
  • 4.21
  • 36.68
  • 8.79
  • 2024-06-30
  • 1.41
  • 0.51
  • 3.08
  • 41.46
  • 5.65
  • 2024-03-31
  • 1.15
  • 0.27
  • 2.18
  • 67.66
  • 3.93
  • 2023-12-31
  • 0.37
  • 0.05
  • 1.30
  • 32.20
  • 2.13
  • 2023-09-30
  • 0.45
  • 0.13
  • 0.98
  • 47.82
  • 1.70
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.11
  • 0.66
  • 7.72
  • 1.14
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.62
  • -1.20
  • 1.05
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.62
  • 6.13
  • 1.03
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.59
  • -0.61
  • 0.95
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.59
  • 13.46
  • 1.04
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.52
  • 6.13
  • 0.90
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.49
  • 2.22
  • 0.90
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 0.48
  • -13.90
  • 0.87
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.56
  • -1.36
  • 0.95
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.33
  • 0.57
  • -26.67
  • 0.96
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.38
  • 0.77
  • -21.39
  • 1.27
  • 2020-09-30
  • 1.42
  • 1.41
  • 0.98
  • 1.70
  • 1.49
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 0.57
  • 0.96
  • -25.56
  • 1.27
  • 2020-03-31
  • 0.85
  • 0.47
  • 1.30
  • 41.08
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 1.02
  • 0.92
  • -38.58
  • 1.18
  • 2019-09-30
  • 1.31
  • 1.06
  • 1.50
  • 20.34
  • 1.79
  • 2019-06-30
  • 1.15
  • 0.68
  • 1.24
  • 58.79
  • 1.46
  • 2019-03-31
  • 0.55
  • 0.65
  • 0.78
  • -11.17
  • 0.90
  • 2018-12-31
  • 0.26
  • 1.12
  • 0.88
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  • 0.82

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