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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

东方红睿玺三年定开混合A 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 0.24% ，个人投资者持有 120.42亿份，占总份额的 99.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.28
  • 0.24
  • 120.42
  • 99.76
  • 120.70
  • 2023-06-30
  • 0.58
  • 0.40
  • 145.33
  • 99.60
  • 145.90
  • 2022-12-31
  • 0.53
  • 0.37
  • 145.37
  • 99.63
  • 145.91
  • 2022-06-30
  • 0.51
  • 0.35
  • 145.40
  • 99.65
  • 145.91
  • 2021-12-31
  • 0.49
  • 0.34
  • 145.41
  • 99.66
  • 145.91
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 0.17
  • 145.66
  • 99.83
  • 145.91
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.15
  • 145.69
  • 99.85
  • 145.91
  • 2020-06-30
  • 0.21
  • 1.04
  • 19.58
  • 98.96
  • 19.79
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.52
  • 19.68
  • 99.48
  • 19.79
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.23
  • 19.74
  • 99.77
  • 19.79
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 19.78
  • 99.98
  • 19.79
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 19.78
  • 99.98
  • 19.79

东方红睿玺三年定开混合A 报告期末总份额 120.70亿份，比上期增加 -17.27%， 期末净资产 102.91亿元，比上期增加 -21.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 25.20
  • 120.70
  • -17.27
  • 102.91
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 145.90
  • 0.00
  • 130.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 145.90
  • -0.00
  • 135.41
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 145.91
  • -0.00
  • 149.49
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 145.91
  • 0.00
  • 138.99
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 145.91
  • 0.00
  • 128.35
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 145.91
  • 0.00
  • 143.10
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 145.91
  • 0.00
  • 141.25
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 145.91
  • 0.00
  • 165.42
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 145.91
  • 0.00
  • 161.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 145.91
  • 0.00
  • 188.17
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 145.91
  • 0.00
  • 184.00
  • 2020-12-31
  • 131.69
  • 5.57
  • 145.91
  • 637.42
  • 187.20
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.79
  • 0.00
  • 31.76
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.79
  • 0.00
  • 27.16
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.79
  • 0.00
  • 22.59
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.79
  • 0.00
  • 24.63
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.79
  • 0.00
  • 20.82
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.79
  • 0.00
  • 19.30
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.79
  • 0.00
  • 19.80
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.79
  • 0.00
  • 15.63
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.79
  • 0.00
  • 17.87
  • 2018-06-30
  • 0.00
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  • 19.79
  • 0.00
  • 19.34
  • 2018-03-31
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  • 19.79
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