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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富沪深300指数(LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.76亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.15
  • 0.50
  • 98.85
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 20.01
  • 0.56
  • 79.99
  • 0.70
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 3.16
  • 0.56
  • 96.84
  • 0.58
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 6.26
  • 0.72
  • 93.74
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.83
  • 0.54
  • 98.17
  • 0.55

汇添富沪深300指数(LOF)C 报告期末总份额 0.78亿份，比上期增加 3.07%， 期末净资产 1.04亿元，比上期增加 20.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.16
  • 0.13
  • 0.78
  • 3.07
  • 1.04
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 0.16
  • 0.76
  • 10.40
  • 0.86
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.69
  • 2.98
  • 0.79
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.67
  • 10.26
  • 0.75
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.07
  • 0.61
  • 9.49
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.55
  • -3.46
  • 0.68
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.57
  • -1.48
  • 0.74
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.06
  • 0.58
  • 12.69
  • 0.72
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.52
  • 5.53
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.49
  • 0.69
  • 0.69
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.49
  • -4.19
  • 0.64
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.16
  • 0.51
  • -11.47
  • 0.78
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.33
  • 0.57
  • -17.86
  • 0.86
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 0.23
  • 0.70
  • 26.51
  • 1.11
  • 2021-03-31
  • 0.39
  • 0.41
  • 0.55
  • -4.74
  • 0.83
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 0.57
  • 0.58
  • -24.79
  • 0.89
  • 2020-09-30
  • 1.08
  • 0.84
  • 0.77
  • 43.78
  • 1.04
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 0.29
  • 0.53
  • -10.38
  • 0.62
  • 2020-03-31
  • 0.37
  • 0.54
  • 0.60
  • -22.70
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.42
  • 0.69
  • 0.77
  • -26.21
  • 0.87
  • 2019-09-30
  • 0.74
  • 0.30
  • 1.05
  • 73.81
  • 1.10
  • 2019-06-30
  • 0.46
  • 0.36
  • 0.60
  • 20.89
  • 0.62
  • 2019-03-31
  • 0.27
  • 0.22
  • 0.50
  • 10.92
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 0.09
  • 0.45
  • 11.66
  • 0.36
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.40
  • 7.14
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.38
  • -7.55
  • 0.35
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 0.27
  • 0.41
  • -25.70
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 2.66
  • 0.55
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  • 0.56

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