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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富沪深300指数(LOF)A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.51% ，个人投资者持有 2.08亿份，占总份额的 99.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 2.08
  • 99.49
  • 2.09
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 1.58
  • 1.92
  • 98.42
  • 1.95
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 2.09
  • 1.59
  • 97.91
  • 1.62
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 5.04
  • 1.48
  • 94.96
  • 1.56
  • 2022-06-30
  • 0.90
  • 39.30
  • 1.39
  • 60.70
  • 2.29
  • 2021-12-31
  • 0.90
  • 43.59
  • 1.16
  • 56.41
  • 2.06
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 22.33
  • 1.22
  • 77.67
  • 1.57
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 5.96
  • 1.07
  • 94.04
  • 1.13
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 9.93
  • 0.91
  • 90.07
  • 1.01
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 16.85
  • 1.07
  • 83.15
  • 1.28
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 9.35
  • 0.98
  • 90.65
  • 1.08
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 12.66
  • 0.75
  • 87.34
  • 0.86
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 15.99
  • 0.53
  • 84.01
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 11.52
  • 0.77
  • 88.48
  • 0.87

汇添富沪深300指数(LOF)A 报告期末总份额 2.24亿份，比上期增加 7.20%， 期末净资产 3.01亿元，比上期增加 25.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.29
  • 0.14
  • 2.24
  • 7.20
  • 3.01
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 0.17
  • 2.09
  • 5.56
  • 2.40
  • 2024-03-31
  • 0.27
  • 0.24
  • 1.98
  • 1.83
  • 2.30
  • 2023-12-31
  • 0.28
  • 0.10
  • 1.95
  • 10.48
  • 2.20
  • 2023-09-30
  • 0.26
  • 0.12
  • 1.76
  • 8.64
  • 2.14
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 0.14
  • 1.62
  • 4.40
  • 2.03
  • 2023-03-31
  • 0.19
  • 0.19
  • 1.55
  • -0.22
  • 2.02
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 0.35
  • 1.56
  • -3.77
  • 1.94
  • 2022-09-30
  • 0.29
  • 0.96
  • 1.62
  • -29.30
  • 1.98
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 0.12
  • 2.29
  • 6.66
  • 3.25
  • 2022-03-31
  • 0.27
  • 0.19
  • 2.14
  • 3.98
  • 2.86
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.26
  • 2.06
  • -1.40
  • 3.19
  • 2021-09-30
  • 0.78
  • 0.25
  • 2.09
  • 33.66
  • 3.18
  • 2021-06-30
  • 0.58
  • 0.20
  • 1.57
  • 32.52
  • 2.50
  • 2021-03-31
  • 0.62
  • 0.57
  • 1.18
  • 4.17
  • 1.78
  • 2020-12-31
  • 0.32
  • 0.60
  • 1.13
  • -19.86
  • 1.75
  • 2020-09-30
  • 1.36
  • 0.96
  • 1.41
  • 39.96
  • 1.92
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 0.58
  • 1.01
  • -27.22
  • 1.18
  • 2020-03-31
  • 0.93
  • 0.82
  • 1.39
  • 8.41
  • 1.43
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 0.81
  • 1.28
  • -30.19
  • 1.44
  • 2019-09-30
  • 1.05
  • 0.30
  • 1.84
  • 70.09
  • 1.93
  • 2019-06-30
  • 0.51
  • 0.36
  • 1.08
  • 15.86
  • 1.12
  • 2019-03-31
  • 0.41
  • 0.34
  • 0.93
  • 7.76
  • 0.96
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 0.04
  • 0.86
  • 24.45
  • 0.70
  • 2018-09-30
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.69
  • 11.04
  • 0.64
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.63
  • 4.10
  • 0.58
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.36
  • 0.60
  • -30.95
  • 0.60
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 1.39
  • 0.87
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  • 0.90

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