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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富中证500指数(LOF)C 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 8.60% ，个人投资者持有 1.31亿份，占总份额的 91.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 8.60
  • 1.31
  • 91.40
  • 1.43
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.24
  • 99.65
  • 1.24
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.59
  • 1.14
  • 99.41
  • 1.15
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 7.87
  • 1.27
  • 92.13
  • 1.38
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 4.80
  • 1.17
  • 95.20
  • 1.23
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.05
  • 99.99
  • 1.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.94
  • 100.00
  • 0.94
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.25
  • 99.83
  • 1.25
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 1.62
  • 1.40
  • 98.38
  • 1.42
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 13.84
  • 1.61
  • 86.16
  • 1.87
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 1.40
  • 1.62
  • 98.60
  • 1.64
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 2.32
  • 0.97
  • 97.68
  • 0.99
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 2.76
  • 0.81
  • 97.24
  • 0.83
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 2.84
  • 0.79
  • 97.16
  • 0.81

汇添富中证500指数(LOF)C 报告期末总份额 1.35亿份，比上期增加 -5.80%， 期末净资产 1.45亿元，比上期增加 8.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.33
  • 0.41
  • 1.35
  • -5.80
  • 1.45
  • 2024-06-30
  • 1.10
  • 1.16
  • 1.43
  • -4.05
  • 1.34
  • 2024-03-31
  • 0.77
  • 0.52
  • 1.49
  • 19.69
  • 1.47
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 0.48
  • 1.24
  • 1.19
  • 1.26
  • 2023-09-30
  • 0.47
  • 0.38
  • 1.23
  • 7.13
  • 1.30
  • 2023-06-30
  • 0.45
  • 0.45
  • 1.15
  • 0.44
  • 1.27
  • 2023-03-31
  • 0.48
  • 0.71
  • 1.14
  • -17.00
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 0.95
  • 0.83
  • 1.38
  • 9.51
  • 1.48
  • 2022-09-30
  • 0.61
  • 0.58
  • 1.26
  • 2.27
  • 1.32
  • 2022-06-30
  • 0.58
  • 0.53
  • 1.23
  • 3.98
  • 1.44
  • 2022-03-31
  • 1.00
  • 0.87
  • 1.18
  • 12.42
  • 1.34
  • 2021-12-31
  • 1.00
  • 1.01
  • 1.05
  • -0.53
  • 1.37
  • 2021-09-30
  • 1.78
  • 1.67
  • 1.06
  • 11.99
  • 1.33
  • 2021-06-30
  • 1.19
  • 1.28
  • 0.94
  • -8.84
  • 1.12
  • 2021-03-31
  • 0.92
  • 1.14
  • 1.04
  • -17.32
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • 0.77
  • 0.90
  • 1.25
  • -9.16
  • 1.36
  • 2020-09-30
  • 1.09
  • 1.14
  • 1.38
  • -3.22
  • 1.44
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 1.08
  • 1.42
  • -28.68
  • 1.35
  • 2020-03-31
  • 1.71
  • 1.58
  • 2.00
  • 7.01
  • 1.63
  • 2019-12-31
  • 1.15
  • 1.34
  • 1.87
  • -9.27
  • 1.58
  • 2019-09-30
  • 1.35
  • 0.94
  • 2.06
  • 25.35
  • 1.64
  • 2019-06-30
  • 1.09
  • 0.84
  • 1.64
  • 17.89
  • 1.30
  • 2019-03-31
  • 0.95
  • 0.55
  • 1.39
  • 40.40
  • 1.21
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 0.19
  • 0.99
  • 10.31
  • 0.66
  • 2018-09-30
  • 0.21
  • 0.15
  • 0.90
  • 7.93
  • 0.68
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 0.28
  • 0.83
  • 4.51
  • 0.68
  • 2018-03-31
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.80
  • -1.70
  • 0.74
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 3.17
  • 0.81
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  • 0.77

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