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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富中证500指数(LOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 3.81% ，个人投资者持有 2.53亿份，占总份额的 96.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 3.81
  • 2.53
  • 96.19
  • 2.63
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 3.95
  • 2.44
  • 96.05
  • 2.54
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 3.96
  • 2.43
  • 96.04
  • 2.53
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 3.89
  • 2.47
  • 96.11
  • 2.57
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 4.13
  • 2.32
  • 95.87
  • 2.42
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 4.95
  • 1.93
  • 95.05
  • 2.03
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 8.18
  • 1.47
  • 91.82
  • 1.61
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 7.41
  • 1.75
  • 92.59
  • 1.89
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 18.16
  • 2.21
  • 81.84
  • 2.70
  • 2019-12-31
  • 0.55
  • 17.11
  • 2.67
  • 82.89
  • 3.23
  • 2019-06-30
  • 0.42
  • 13.95
  • 2.58
  • 86.05
  • 3.00
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 6.97
  • 1.47
  • 93.03
  • 1.58
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 8.30
  • 1.21
  • 91.70
  • 1.32
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 7.04
  • 1.45
  • 92.96
  • 1.56

汇添富中证500指数(LOF)A 报告期末总份额 2.85亿份，比上期增加 8.39%， 期末净资产 3.13亿元，比上期增加 25.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.38
  • 0.16
  • 2.85
  • 8.39
  • 3.13
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 0.12
  • 2.63
  • 0.23
  • 2.50
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 0.17
  • 2.62
  • 3.49
  • 2.63
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 2.54
  • 0.52
  • 2.61
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 0.21
  • 2.52
  • -0.27
  • 2.72
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 0.24
  • 2.53
  • 0.88
  • 2.84
  • 2023-03-31
  • 0.29
  • 0.35
  • 2.51
  • -2.49
  • 2.93
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 0.24
  • 2.57
  • 3.17
  • 2.79
  • 2022-09-30
  • 0.30
  • 0.23
  • 2.49
  • 2.97
  • 2.64
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 0.22
  • 2.42
  • 7.04
  • 2.86
  • 2022-03-31
  • 0.51
  • 0.27
  • 2.26
  • 11.57
  • 2.59
  • 2021-12-31
  • 0.57
  • 0.58
  • 2.03
  • -0.15
  • 2.67
  • 2021-09-30
  • 1.03
  • 0.60
  • 2.03
  • 26.48
  • 2.59
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 0.69
  • 1.61
  • -17.58
  • 1.93
  • 2021-03-31
  • 0.80
  • 0.74
  • 1.95
  • 3.24
  • 2.11
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 0.84
  • 1.89
  • -21.98
  • 2.06
  • 2020-09-30
  • 1.66
  • 1.94
  • 2.42
  • -10.30
  • 2.55
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 1.01
  • 2.70
  • -15.55
  • 2.56
  • 2020-03-31
  • 2.32
  • 2.35
  • 3.19
  • -1.03
  • 2.63
  • 2019-12-31
  • 0.72
  • 0.82
  • 3.23
  • -3.02
  • 2.75
  • 2019-09-30
  • 1.08
  • 0.76
  • 3.33
  • 10.96
  • 2.66
  • 2019-06-30
  • 1.31
  • 0.73
  • 3.00
  • 24.13
  • 2.38
  • 2019-03-31
  • 1.47
  • 0.64
  • 2.41
  • 52.90
  • 2.11
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 0.22
  • 1.58
  • 11.91
  • 1.05
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 0.08
  • 1.41
  • 6.54
  • 1.07
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 0.21
  • 1.32
  • -2.44
  • 1.08
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.31
  • 1.36
  • -13.13
  • 1.27
  • 2017-12-31
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  • 1.95
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