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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富中证环境治理指数(LOF)A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.13% ，个人投资者持有 5.73亿份，占总份额的 99.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 5.73
  • 99.87
  • 5.74
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 1.10
  • 6.09
  • 98.90
  • 6.16
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 1.52
  • 5.98
  • 98.48
  • 6.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.86
  • 99.98
  • 5.86
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 6.21
  • 99.83
  • 6.22
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 6.54
  • 99.71
  • 6.56
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 2.04
  • 6.63
  • 97.96
  • 6.77
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.89
  • 100.00
  • 2.89
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 1.54
  • 1.20
  • 98.46
  • 1.22
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.94
  • 100.00
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.86
  • 99.92
  • 0.86
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.88
  • 99.67
  • 0.89
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.81
  • 99.67
  • 0.81
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.18
  • 100.00
  • 1.18

汇添富中证环境治理指数(LOF)A 报告期末总份额 5.38亿份，比上期增加 -6.31%， 期末净资产 2.43亿元，比上期增加 10.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.32
  • 0.68
  • 5.38
  • -6.31
  • 2.43
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 0.45
  • 5.74
  • -2.31
  • 2.19
  • 2024-03-31
  • 0.52
  • 0.81
  • 5.88
  • -4.61
  • 2.51
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 0.69
  • 6.16
  • -3.02
  • 2.78
  • 2023-09-30
  • 0.96
  • 0.68
  • 6.35
  • 4.55
  • 3.07
  • 2023-06-30
  • 0.91
  • 0.69
  • 6.08
  • 3.70
  • 3.13
  • 2023-03-31
  • 0.74
  • 0.75
  • 5.86
  • -0.10
  • 3.11
  • 2022-12-31
  • 0.63
  • 0.77
  • 5.86
  • -2.32
  • 2.99
  • 2022-09-30
  • 1.36
  • 1.58
  • 6.00
  • -3.52
  • 3.12
  • 2022-06-30
  • 1.35
  • 1.76
  • 6.22
  • -6.21
  • 3.55
  • 2022-03-31
  • 2.83
  • 2.75
  • 6.64
  • 1.16
  • 3.87
  • 2021-12-31
  • 4.17
  • 6.95
  • 6.56
  • -29.81
  • 4.42
  • 2021-09-30
  • 8.53
  • 5.96
  • 9.35
  • 38.00
  • 6.03
  • 2021-06-30
  • 4.53
  • 8.98
  • 6.77
  • -39.65
  • 3.79
  • 2021-03-31
  • 15.08
  • 6.75
  • 11.22
  • 288.09
  • 6.62
  • 2020-12-31
  • 1.91
  • 1.65
  • 2.89
  • 9.99
  • 1.59
  • 2020-09-30
  • 4.19
  • 2.78
  • 2.63
  • 115.79
  • 1.56
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 0.63
  • 1.22
  • -18.49
  • 0.68
  • 2020-03-31
  • 1.95
  • 1.39
  • 1.49
  • 59.79
  • 0.80
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 0.32
  • 0.94
  • 0.65
  • 0.52
  • 2019-09-30
  • 0.36
  • 0.29
  • 0.93
  • 8.25
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 0.21
  • 0.86
  • -3.53
  • 0.52
  • 2019-03-31
  • 0.28
  • 0.28
  • 0.89
  • 0.49
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • 0.24
  • 0.12
  • 0.89
  • 15.55
  • 0.46
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.77
  • -5.56
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.81
  • 4.33
  • 0.54
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 0.23
  • 0.78
  • -7.53
  • 0.65
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.37
  • 0.84
  • -21.86
  • 0.78
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.29
  • 1.08
  • -8.69
  • 1.08
  • 2017-06-30
  • 0.64
  • 1.04
  • 1.18
  • -25.22
  • 1.18
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 1.20
  • 1.58
  • --
  • 1.57

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