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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华香港银行指数A(LOF) 的基金机构持有 0.67亿份，占总份额的 41.40% ，个人投资者持有 0.95亿份，占总份额的 58.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.67
  • 41.40
  • 0.95
  • 58.60
  • 1.62
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 13.05
  • 1.09
  • 86.95
  • 1.26
  • 2023-06-30
  • 0.69
  • 40.43
  • 1.01
  • 59.57
  • 1.70
  • 2022-12-31
  • 1.15
  • 47.84
  • 1.25
  • 52.16
  • 2.39
  • 2022-06-30
  • 1.70
  • 54.08
  • 1.45
  • 45.92
  • 3.15
  • 2021-12-31
  • 1.98
  • 50.10
  • 1.97
  • 49.90
  • 3.94
  • 2021-06-30
  • 2.62
  • 51.18
  • 2.50
  • 48.82
  • 5.11
  • 2020-12-31
  • 1.85
  • 41.39
  • 2.62
  • 58.61
  • 4.46
  • 2020-06-30
  • 0.90
  • 59.65
  • 0.61
  • 40.35
  • 1.51
  • 2019-12-31
  • 2.81
  • 83.43
  • 0.56
  • 16.57
  • 3.37
  • 2019-06-30
  • 1.36
  • 78.69
  • 0.37
  • 21.31
  • 1.73
  • 2018-12-31
  • 1.46
  • 78.45
  • 0.40
  • 21.55
  • 1.86
  • 2018-06-30
  • 1.42
  • 79.08
  • 0.38
  • 20.92
  • 1.80
  • 2017-12-31
  • 0.44
  • 72.72
  • 0.17
  • 27.28
  • 0.61
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 10.56
  • 0.20
  • 89.44
  • 0.22

鹏华香港银行指数A(LOF) 报告期末总份额 1.37亿份，比上期增加 -15.28%， 期末净资产 1.69亿元，比上期增加 -12.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.32
  • 0.57
  • 1.37
  • -15.28
  • 1.69
  • 2024-06-30
  • 0.71
  • 0.26
  • 1.62
  • 38.17
  • 1.92
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 1.17
  • -6.86
  • 1.22
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 1.26
  • -4.02
  • 1.26
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.60
  • 1.31
  • -23.11
  • 1.32
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.24
  • 1.70
  • -9.10
  • 1.80
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.58
  • 1.87
  • -21.84
  • 1.85
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.28
  • 2.39
  • -8.29
  • 2.38
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.63
  • 2.61
  • -17.14
  • 2.38
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.59
  • 3.15
  • -13.49
  • 3.25
  • 2022-03-31
  • 0.38
  • 0.68
  • 3.64
  • -7.64
  • 3.74
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 1.04
  • 3.94
  • -18.90
  • 3.72
  • 2021-09-30
  • 0.46
  • 0.72
  • 4.86
  • -4.91
  • 4.59
  • 2021-06-30
  • 0.57
  • 1.20
  • 5.11
  • -11.05
  • 5.08
  • 2021-03-31
  • 3.56
  • 2.27
  • 5.75
  • 28.78
  • 5.94
  • 2020-12-31
  • 2.45
  • 1.41
  • 4.46
  • 30.63
  • 4.07
  • 2020-09-30
  • 3.08
  • 1.17
  • 3.42
  • 126.83
  • 2.69
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 1.58
  • 1.51
  • -45.88
  • 1.40
  • 2020-03-31
  • 0.60
  • 1.18
  • 2.78
  • -17.45
  • 2.69
  • 2019-12-31
  • 1.06
  • 0.90
  • 3.37
  • 4.94
  • 3.72
  • 2019-09-30
  • 1.91
  • 0.43
  • 3.21
  • 85.73
  • 3.34
  • 2019-06-30
  • 0.22
  • 0.11
  • 1.73
  • 7.22
  • 1.90
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.29
  • 1.61
  • -13.36
  • 1.74
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 0.03
  • 1.86
  • 5.77
  • 1.93
  • 2018-09-30
  • 0.37
  • 0.41
  • 1.76
  • -1.94
  • 1.98
  • 2018-06-30
  • 0.46
  • 0.24
  • 1.80
  • 13.76
  • 1.94
  • 2018-03-31
  • 1.20
  • 0.23
  • 1.58
  • 158.24
  • 1.74
  • 2017-12-31
  • 0.43
  • 0.19
  • 0.61
  • 64.44
  • 0.70
  • 2017-09-30
  • 0.36
  • 0.21
  • 0.37
  • 68.27
  • 0.41
  • 2017-06-30
  • 0.35
  • 0.40
  • 0.22
  • -19.95
  • 0.24
  • 2017-03-31
  • 0.15
  • 0.53
  • 0.28
  • --
  • 0.29

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