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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有 6.54亿份，占总份额的 55.42% ，个人投资者持有 5.26亿份，占总份额的 44.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.54
  • 55.42
  • 5.26
  • 44.58
  • 11.80
  • 2023-12-31
  • 11.93
  • 64.50
  • 6.56
  • 35.50
  • 18.49
  • 2023-06-30
  • 12.95
  • 65.80
  • 6.73
  • 34.20
  • 19.69
  • 2022-12-31
  • 10.51
  • 63.36
  • 6.08
  • 36.64
  • 16.59
  • 2022-06-30
  • 15.39
  • 76.39
  • 4.76
  • 23.61
  • 20.15
  • 2021-12-31
  • 6.13
  • 78.34
  • 1.69
  • 21.66
  • 7.82
  • 2021-06-30
  • 0.88
  • 70.37
  • 0.37
  • 29.63
  • 1.26
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 5.66
  • 0.47
  • 94.34
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 7.34
  • 0.60
  • 92.66
  • 0.64
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 6.71
  • 1.09
  • 93.29
  • 1.16
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 3.60
  • 2.19
  • 96.40
  • 2.28
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 4.61
  • 3.39
  • 95.39
  • 3.55
  • 2018-06-30
  • 5.70
  • 51.54
  • 5.36
  • 48.46
  • 11.06
  • 2017-12-31
  • 5.95
  • 53.79
  • 5.11
  • 46.21
  • 11.06
  • 2017-06-30
  • 5.61
  • 50.75
  • 5.45
  • 49.25
  • 11.06
  • 2016-12-31
  • 4.65
  • 42.08
  • 6.40
  • 57.92
  • 11.06

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 报告期末总份额 10.30亿份，比上期增加 -12.68%， 期末净资产 22.51亿元，比上期增加 -4.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.70
  • 2.19
  • 10.30
  • -12.68
  • 22.51
  • 2024-06-30
  • 0.53
  • 4.74
  • 11.80
  • -26.28
  • 23.54
  • 2024-03-31
  • 1.09
  • 3.58
  • 16.00
  • -13.46
  • 32.55
  • 2023-12-31
  • 1.30
  • 3.60
  • 18.49
  • -11.06
  • 38.63
  • 2023-09-30
  • 2.60
  • 1.50
  • 20.79
  • 5.60
  • 45.75
  • 2023-06-30
  • 3.42
  • 2.71
  • 19.69
  • 3.72
  • 44.80
  • 2023-03-31
  • 4.88
  • 2.49
  • 18.98
  • 14.43
  • 45.30
  • 2022-12-31
  • 2.31
  • 5.29
  • 16.59
  • -15.22
  • 36.14
  • 2022-09-30
  • 4.46
  • 5.05
  • 19.57
  • -2.91
  • 41.87
  • 2022-06-30
  • 3.21
  • 4.48
  • 20.15
  • -5.91
  • 47.25
  • 2022-03-31
  • 15.14
  • 1.55
  • 21.42
  • 173.82
  • 49.67
  • 2021-12-31
  • 5.69
  • 0.31
  • 7.82
  • 220.20
  • 19.66
  • 2021-09-30
  • 1.28
  • 0.10
  • 2.44
  • 94.30
  • 5.77
  • 2021-06-30
  • 0.92
  • 0.06
  • 1.26
  • 214.97
  • 2.73
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.40
  • -19.39
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.50
  • -7.10
  • 0.98
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.20
  • 0.53
  • -17.03
  • 0.92
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 0.64
  • -20.01
  • 0.96
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.40
  • 0.80
  • -30.96
  • 0.97
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 1.16
  • -38.59
  • 1.32
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 1.89
  • -16.78
  • 1.87
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.74
  • 2.28
  • -24.23
  • 2.16
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.55
  • 3.00
  • -15.37
  • 2.90
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 7.51
  • 3.55
  • -67.90
  • 2.73
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.06
  • 0.00
  • 8.65
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.06
  • 0.00
  • 8.67
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.06
  • 0.00
  • 9.44
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.06
  • 0.00
  • 9.95
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.06
  • 0.00
  • 11.21
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.06
  • 0.00
  • 11.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.06
  • 0.00
  • 11.15
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.06
  • --
  • 11.06
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