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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰国证航天军工指数(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 7.11亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 7.11
  • 99.98
  • 7.11
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 2.27
  • 7.18
  • 97.73
  • 7.34
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 2.12
  • 7.23
  • 97.88
  • 7.39
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 1.80
  • 7.19
  • 98.20
  • 7.32
  • 2022-06-30
  • 0.33
  • 4.10
  • 7.76
  • 95.90
  • 8.09
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 7.48
  • 6.38
  • 92.52
  • 6.89
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.63
  • 12.42
  • 99.37
  • 12.49
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.79
  • 5.22
  • 99.21
  • 5.26
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.62
  • 99.87
  • 2.62
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 2.46
  • 3.38
  • 97.54
  • 3.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.37
  • 99.91
  • 3.38
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.75
  • 99.89
  • 2.75
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.66
  • 99.88
  • 2.66
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.08
  • 2.11
  • 98.92
  • 2.13
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 7.59
  • 1.83
  • 92.41
  • 1.98

国泰国证航天军工指数(LOF)A 报告期末总份额 7.12亿份，比上期增加 0.07%， 期末净资产 8.20亿元，比上期增加 13.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.77
  • 0.77
  • 7.12
  • 0.07
  • 8.20
  • 2024-06-30
  • 0.60
  • 0.71
  • 7.11
  • -1.50
  • 7.24
  • 2024-03-31
  • 0.97
  • 1.09
  • 7.22
  • -1.67
  • 7.45
  • 2023-12-31
  • 0.65
  • 0.72
  • 7.34
  • -0.90
  • 7.81
  • 2023-09-30
  • 0.84
  • 0.82
  • 7.41
  • 0.25
  • 8.33
  • 2023-06-30
  • 0.86
  • 0.94
  • 7.39
  • -0.94
  • 9.28
  • 2023-03-31
  • 1.20
  • 1.06
  • 7.46
  • 1.91
  • 9.15
  • 2022-12-31
  • 1.03
  • 1.15
  • 7.32
  • -1.51
  • 8.90
  • 2022-09-30
  • 2.15
  • 2.81
  • 7.43
  • -8.12
  • 9.07
  • 2022-06-30
  • 2.48
  • 2.13
  • 8.09
  • 4.52
  • 10.66
  • 2022-03-31
  • 2.98
  • 2.13
  • 7.74
  • 12.30
  • 9.84
  • 2021-12-31
  • 3.28
  • 4.97
  • 6.89
  • -19.71
  • 11.15
  • 2021-09-30
  • 8.27
  • 12.18
  • 8.59
  • -31.29
  • 12.07
  • 2021-06-30
  • 7.80
  • 5.60
  • 12.49
  • 21.35
  • 15.74
  • 2021-03-31
  • 10.88
  • 5.84
  • 10.30
  • 95.85
  • 11.67
  • 2020-12-31
  • 3.68
  • 4.91
  • 5.26
  • -18.91
  • 7.01
  • 2020-09-30
  • 10.40
  • 6.54
  • 6.48
  • 147.11
  • 7.50
  • 2020-06-30
  • 1.29
  • 1.04
  • 2.62
  • 10.73
  • 2.36
  • 2020-03-31
  • 1.45
  • 2.54
  • 2.37
  • -31.58
  • 1.90
  • 2019-12-31
  • 1.24
  • 2.15
  • 3.46
  • -20.80
  • 2.83
  • 2019-09-30
  • 3.28
  • 2.29
  • 4.37
  • 29.45
  • 3.51
  • 2019-06-30
  • 2.07
  • 1.60
  • 3.38
  • 16.10
  • 2.50
  • 2019-03-31
  • 1.32
  • 1.16
  • 2.91
  • 5.84
  • 2.35
  • 2018-12-31
  • 0.48
  • 0.40
  • 2.75
  • 3.07
  • 1.65
  • 2018-09-30
  • 0.63
  • 0.62
  • 2.67
  • 0.30
  • 1.85
  • 2018-06-30
  • 1.23
  • 0.89
  • 2.66
  • 14.69
  • 1.81
  • 2018-03-31
  • 0.78
  • 0.59
  • 2.32
  • 8.91
  • 1.89
  • 2017-12-31
  • 0.45
  • 0.59
  • 2.13
  • -6.26
  • 1.73
  • 2017-09-30
  • 1.02
  • 0.73
  • 2.27
  • 14.91
  • 2.01
  • 2017-06-30
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  • 0.95
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