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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 的基金机构持有 0.48亿份，占总份额的 10.78% ，个人投资者持有 3.98亿份，占总份额的 89.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.48
  • 10.78
  • 3.98
  • 89.22
  • 4.46
  • 2023-12-31
  • 0.71
  • 15.91
  • 3.74
  • 84.09
  • 4.45
  • 2023-06-30
  • 0.60
  • 13.69
  • 3.75
  • 86.31
  • 4.35
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 7.37
  • 5.67
  • 92.63
  • 6.12
  • 2022-06-30
  • 1.16
  • 17.29
  • 5.54
  • 82.71
  • 6.70
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.63
  • 99.73
  • 2.63
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.60
  • 99.96
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.56
  • 99.94
  • 0.56
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.47
  • 99.96
  • 0.47
  • 2019-12-31
  • 0.95
  • 72.26
  • 0.36
  • 27.74
  • 1.31
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.24
  • 99.89
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.20
  • 99.95
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.18
  • 99.54
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23

汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 报告期末总份额 4.78亿份，比上期增加 7.16%， 期末净资产 5.65亿元，比上期增加 20.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.86
  • 2.54
  • 4.78
  • 7.16
  • 5.65
  • 2024-06-30
  • 2.76
  • 2.45
  • 4.46
  • 7.48
  • 4.70
  • 2024-03-31
  • 1.95
  • 2.26
  • 4.15
  • -6.89
  • 4.67
  • 2023-12-31
  • 2.47
  • 2.48
  • 4.45
  • -0.31
  • 5.23
  • 2023-09-30
  • 2.99
  • 2.87
  • 4.47
  • 2.71
  • 5.48
  • 2023-06-30
  • 4.02
  • 4.02
  • 4.35
  • -0.01
  • 5.66
  • 2023-03-31
  • 4.12
  • 5.89
  • 4.35
  • -28.89
  • 5.65
  • 2022-12-31
  • 10.10
  • 10.33
  • 6.12
  • -3.61
  • 7.13
  • 2022-09-30
  • 4.39
  • 4.74
  • 6.35
  • -5.24
  • 6.42
  • 2022-06-30
  • 10.74
  • 11.16
  • 6.70
  • -5.94
  • 7.89
  • 2022-03-31
  • 16.43
  • 11.94
  • 7.12
  • 170.23
  • 8.91
  • 2021-12-31
  • 2.79
  • 1.83
  • 2.63
  • 56.98
  • 3.42
  • 2021-09-30
  • 3.58
  • 2.50
  • 1.68
  • 179.34
  • 1.75
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 0.86
  • 0.60
  • 28.16
  • 0.70
  • 2021-03-31
  • 0.41
  • 0.50
  • 0.47
  • -16.54
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.53
  • 0.54
  • 0.56
  • -1.35
  • 0.52
  • 2020-09-30
  • 1.00
  • 0.91
  • 0.57
  • 20.41
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.53
  • 0.89
  • 0.47
  • -43.56
  • 0.43
  • 2020-03-31
  • 2.13
  • 2.61
  • 0.84
  • -36.29
  • 0.64
  • 2019-12-31
  • 1.23
  • 0.28
  • 1.31
  • 255.63
  • 1.02
  • 2019-09-30
  • 0.35
  • 0.22
  • 0.37
  • 52.06
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.25
  • 0.25
  • 0.24
  • -0.89
  • 0.20
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.11
  • 0.25
  • 24.25
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.20
  • 12.10
  • 0.15
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.18
  • -4.07
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.24
  • 0.23
  • 0.18
  • 6.03
  • 0.19
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.17
  • -4.17
  • 0.18
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 0.24
  • 0.18
  • -16.99
  • 0.18
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.17
  • 0.22
  • -5.77
  • 0.22
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.23
  • -15.34
  • 0.25
  • 2017-03-31
  • 0.11
  • 1.39
  • 0.27
  • --
  • 0.29

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