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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

汇添富中证生物科技指数(LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.07% ,个人投资者持有 0.97亿份,占总份额的 99.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.97
  • 99.93
  • 0.97
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 2.96
  • 0.80
  • 97.04
  • 0.83
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.17
  • 100.00
  • 1.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.19
  • 99.83
  • 1.20
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.98
  • 99.77
  • 0.98
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07

汇添富中证生物科技指数(LOF)C 报告期末总份额 5.18亿份,比上期增加 52.78%, 期末净资产 11.07亿元,比上期增加 111.51%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 6.60
  • 4.81
  • 5.18
  • 52.78
  • 11.07
  • 2020-03-31
  • 7.13
  • 4.72
  • 3.39
  • 248.11
  • 5.23
  • 2019-12-31
  • 1.18
  • 1.03
  • 0.97
  • 17.90
  • 1.30
  • 2019-09-30
  • 1.01
  • 1.01
  • 0.83
  • -0.09
  • 1.05
  • 2019-06-30
  • 1.08
  • 1.29
  • 0.83
  • -19.97
  • 0.94
  • 2019-03-31
  • 1.72
  • 1.86
  • 1.03
  • -11.73
  • 1.21
  • 2018-12-31
  • 1.30
  • 0.97
  • 1.17
  • 38.38
  • 1.02
  • 2018-09-30
  • 1.43
  • 1.78
  • 0.85
  • -29.32
  • 0.92
  • 2018-06-30
  • 2.66
  • 1.86
  • 1.20
  • 205.21
  • 1.47
  • 2018-03-31
  • 0.79
  • 1.37
  • 0.39
  • -60.06
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 1.88
  • 1.15
  • 0.98
  • 293.32
  • 1.13
  • 2017-09-30
  • 0.37
  • 0.18
  • 0.25
  • 271.15
  • 0.27
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.07
  • -19.22
  • 0.07
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.64
  • 0.08
  • --
  • 0.08

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