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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富中证生物科技指数(LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.03% ，个人投资者持有 8.34亿份，占总份额的 99.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 8.34
  • 99.97
  • 8.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.45
  • 99.98
  • 8.45
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 9.12
  • 99.97
  • 9.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.54
  • 99.98
  • 8.54
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 7.81
  • 99.98
  • 7.82
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.06
  • 99.99
  • 8.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.65
  • 99.95
  • 3.65
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.62
  • 99.98
  • 6.62
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.18
  • 100.00
  • 5.18
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.97
  • 99.93
  • 0.97
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 2.96
  • 0.80
  • 97.04
  • 0.83
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.17
  • 100.00
  • 1.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.19
  • 99.83
  • 1.20
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.98
  • 99.77
  • 0.98
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07

汇添富中证生物科技指数(LOF)C 报告期末总份额 8.11亿份，比上期增加 -2.78%， 期末净资产 10.07亿元，比上期增加 15.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.88
  • 1.11
  • 8.11
  • -2.78
  • 10.07
  • 2024-06-30
  • 1.13
  • 1.03
  • 8.34
  • 1.21
  • 8.72
  • 2024-03-31
  • 1.29
  • 1.50
  • 8.24
  • -2.51
  • 9.60
  • 2023-12-31
  • 1.18
  • 1.59
  • 8.45
  • -4.69
  • 11.49
  • 2023-09-30
  • 1.59
  • 1.84
  • 8.87
  • -2.78
  • 12.01
  • 2023-06-30
  • 2.33
  • 1.55
  • 9.12
  • 9.35
  • 12.16
  • 2023-03-31
  • 1.56
  • 1.76
  • 8.34
  • -2.33
  • 12.51
  • 2022-12-31
  • 1.99
  • 2.80
  • 8.54
  • -8.67
  • 13.15
  • 2022-09-30
  • 4.01
  • 2.47
  • 9.35
  • 19.60
  • 13.43
  • 2022-06-30
  • 2.58
  • 2.30
  • 7.82
  • 3.71
  • 14.00
  • 2022-03-31
  • 3.20
  • 3.72
  • 7.54
  • -6.48
  • 14.22
  • 2021-12-31
  • 5.64
  • 2.57
  • 8.06
  • 61.47
  • 17.03
  • 2021-09-30
  • 4.35
  • 3.01
  • 4.99
  • 36.81
  • 11.59
  • 2021-06-30
  • 2.54
  • 3.30
  • 3.65
  • -17.31
  • 9.87
  • 2021-03-31
  • 3.43
  • 5.64
  • 4.41
  • -33.35
  • 10.46
  • 2020-12-31
  • 5.96
  • 7.22
  • 6.62
  • -15.93
  • 16.34
  • 2020-09-30
  • 15.18
  • 12.49
  • 7.87
  • 52.09
  • 18.04
  • 2020-06-30
  • 6.60
  • 4.81
  • 5.18
  • 52.78
  • 11.07
  • 2020-03-31
  • 7.13
  • 4.72
  • 3.39
  • 248.11
  • 5.23
  • 2019-12-31
  • 1.18
  • 1.03
  • 0.97
  • 17.90
  • 1.30
  • 2019-09-30
  • 1.01
  • 1.01
  • 0.83
  • -0.09
  • 1.05
  • 2019-06-30
  • 1.08
  • 1.29
  • 0.83
  • -19.97
  • 0.94
  • 2019-03-31
  • 1.72
  • 1.86
  • 1.03
  • -11.73
  • 1.21
  • 2018-12-31
  • 1.30
  • 0.97
  • 1.17
  • 38.38
  • 1.02
  • 2018-09-30
  • 1.43
  • 1.78
  • 0.85
  • -29.32
  • 0.92
  • 2018-06-30
  • 2.66
  • 1.86
  • 1.20
  • 205.21
  • 1.47
  • 2018-03-31
  • 0.79
  • 1.37
  • 0.39
  • -60.06
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 1.88
  • 1.15
  • 0.98
  • 293.32
  • 1.13
  • 2017-09-30
  • 0.37
  • 0.18
  • 0.25
  • 271.15
  • 0.27
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.07
  • -19.22
  • 0.07
  • 2017-03-31
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  • 0.64
  • 0.08
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