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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

汇添富中证生物科技指数(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.06% ,个人投资者持有 3.41亿份,占总份额的 99.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.41
  • 99.94
  • 3.42
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 11.91
  • 0.74
  • 88.09
  • 0.84
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 13.16
  • 0.66
  • 86.84
  • 0.76
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 12.85
  • 0.68
  • 87.15
  • 0.78
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 12.20
  • 0.73
  • 87.80
  • 0.83
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 22.33
  • 0.35
  • 77.67
  • 0.45
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 15.53
  • 0.54
  • 84.47
  • 0.64

汇添富中证生物科技指数(LOF)A 报告期末总份额 5.44亿份,比上期增加 59.33%, 期末净资产 12.47亿元,比上期增加 70.90%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-09-30
  • 8.44
  • 6.41
  • 5.44
  • 59.33
  • 12.47
  • 2020-06-30
  • 3.95
  • 1.91
  • 3.42
  • 149.32
  • 7.30
  • 2020-03-31
  • 1.88
  • 1.36
  • 1.37
  • 62.37
  • 2.11
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 0.39
  • 0.84
  • 13.73
  • 1.12
  • 2019-09-30
  • 0.33
  • 0.35
  • 0.74
  • -2.80
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 0.56
  • 0.76
  • -29.36
  • 0.87
  • 2019-03-31
  • 0.61
  • 0.30
  • 1.08
  • 38.80
  • 1.26
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 0.18
  • 0.78
  • 7.21
  • 0.68
  • 2018-09-30
  • 0.39
  • 0.49
  • 0.73
  • -12.12
  • 0.79
  • 2018-06-30
  • 0.91
  • 0.58
  • 0.83
  • 67.99
  • 1.01
  • 2018-03-31
  • 0.35
  • 0.31
  • 0.49
  • 8.64
  • 0.60
  • 2017-12-31
  • 0.29
  • 0.30
  • 0.45
  • -2.67
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.24
  • 0.47
  • -27.74
  • 0.50
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.64
  • -23.57
  • 0.67
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.82
  • 0.84
  • --
  • 0.85

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