- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 的基金机构持有 0.12亿份,占总份额的 0.88% ,个人投资者持有 13.65亿份,占总份额的 99.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.88
- 13.65
- 99.12
- 13.77
- 2023-06-30
- 0.12
- 0.88
- 13.42
- 99.12
- 13.54
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.11
- 12.31
- 99.89
- 12.32
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.08
- 10.79
- 99.92
- 10.80
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.69
- 9.56
- 99.31
- 9.63
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.21
- 3.97
- 99.79
- 3.98
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.35
- 5.21
- 99.65
- 5.23
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.06
- 3.41
- 99.94
- 3.42
- 2019-12-31
- 0.10
- 11.91
- 0.74
- 88.09
- 0.84
- 2019-06-30
- 0.10
- 13.16
- 0.66
- 86.84
- 0.76
- 2018-12-31
- 0.10
- 12.85
- 0.68
- 87.15
- 0.78
- 2018-06-30
- 0.10
- 12.20
- 0.73
- 87.80
- 0.83
- 2017-12-31
- 0.10
- 22.33
- 0.35
- 77.67
- 0.45
- 2017-06-30
- 0.10
- 15.53
- 0.54
- 84.47
- 0.64
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 报告期末总份额 13.83亿份,比上期增加 0.41%, 期末净资产 14.68亿元,比上期增加 -9.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.68
- 0.62
- 13.83
- 0.41
- 14.68
- 2024-03-31
- 0.72
- 0.71
- 13.78
- 0.07
- 16.29
- 2023-12-31
- 0.53
- 0.71
- 13.77
- -1.26
- 18.97
- 2023-09-30
- 1.16
- 0.76
- 13.94
- 2.98
- 19.12
- 2023-06-30
- 1.65
- 0.58
- 13.54
- 8.61
- 18.25
- 2023-03-31
- 1.51
- 1.37
- 12.47
- 1.16
- 18.90
- 2022-12-31
- 1.21
- 1.06
- 12.32
- 1.23
- 19.16
- 2022-09-30
- 2.51
- 1.13
- 12.17
- 12.74
- 17.64
- 2022-06-30
- 1.74
- 1.67
- 10.80
- 0.71
- 19.48
- 2022-03-31
- 2.31
- 1.22
- 10.72
- 11.39
- 20.36
- 2021-12-31
- 3.11
- 1.10
- 9.63
- 26.33
- 20.45
- 2021-09-30
- 5.27
- 1.62
- 7.62
- 91.66
- 17.77
- 2021-06-30
- 1.66
- 2.02
- 3.98
- -8.23
- 10.79
- 2021-03-31
- 2.61
- 3.50
- 4.33
- -17.09
- 10.29
- 2020-12-31
- 2.92
- 3.14
- 5.23
- -4.01
- 12.91
- 2020-09-30
- 8.44
- 6.41
- 5.44
- 59.33
- 12.47
- 2020-06-30
- 3.95
- 1.91
- 3.42
- 149.32
- 7.30
- 2020-03-31
- 1.88
- 1.36
- 1.37
- 62.37
- 2.11
- 2019-12-31
- 0.49
- 0.39
- 0.84
- 13.73
- 1.12
- 2019-09-30
- 0.33
- 0.35
- 0.74
- -2.80
- 0.94
- 2019-06-30
- 0.24
- 0.56
- 0.76
- -29.36
- 0.87
- 2019-03-31
- 0.61
- 0.30
- 1.08
- 38.80
- 1.26
- 2018-12-31
- 0.23
- 0.18
- 0.78
- 7.21
- 0.68
- 2018-09-30
- 0.39
- 0.49
- 0.73
- -12.12
- 0.79
- 2018-06-30
- 0.91
- 0.58
- 0.83
- 67.99
- 1.01
- 2018-03-31
- 0.35
- 0.31
- 0.49
- 8.64
- 0.60
- 2017-12-31
- 0.29
- 0.30
- 0.45
- -2.67
- 0.52
- 2017-09-30
- 0.06
- 0.24
- 0.47
- -27.74
- 0.50
- 2017-06-30
- 0.01
- 0.21
- 0.64
- -23.57
- 0.67
- 2017-03-31
- 0.01
- 0.82
- 0.84
- --
- 0.85