- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 501008
- 基金简称 互联医C
- 基金类型 LOF
- 基金全称 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 吴振翔
- 成立日期 2016-12-22
- 成立规模 0.97亿份
- 管理费 0.75%
- 份额规模 0.39亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证互联网医疗主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资理念
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证互联网医疗主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证互联网医疗主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证互联网医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 1、资产配置策略本基金管理人主要按照中证互联网医疗主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证互联网医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、股票投资组合构建(1)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证互联网医疗主题指数的收益表现。 (2)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证互联网医疗主题指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证互联网医疗主题指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 不定期调整: A.当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;C.根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 3、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 5、股票期权投资策略基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 6、融资及转融通投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
现任基金经理
吴振翔上任时间:2016-12-22
展开吴振翔先生,中国国籍,1977年出生,中国科学技术大学管理学博士,曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理有限公司任产品开发高级经理、数量投资高级分析师,任金融工程部总监助理。2010年1月8日至2010年2月4日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理助理,2010年2月5日起任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理,2011年9月16日起任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011年9月28日起任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日起任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理。2015年2月16日起至2024年4月26日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金经理(2023年04月25日转型为汇添富中证500指数增强型证券投资基金)。2015年3月24日起至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月21日起任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年7月28日起任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年12月22日起任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月23日起至2024年4月26日任汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金(2020年11月3日转型为汇添富沪深300指数增强型证券投资基金)基金经理。自2019年07月26日起至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年09月24日起至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年11月06日起至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年03月05日起至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2021年10月29日起任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年01月11日起至2024年4月15日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2022年01月27日起至2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年04月28日起至2024年4月30日任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年06月06日起任汇添富量化选股混合型证券投资基金基金经理。自2023年09月01日起任汇添富稳健回报债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月07日起任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。自2023年11月22日起任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年01月31日起任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年12月10日起任汇添富中证A500指数型证券投资基金(2024年12月12日转型为汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 汇添富中证智能汽车主题ETF
- -20.76%
- -9.31%
- -13.75%
- 2022-01-27~2023-08-23
- 汇添富深证300ETF
- -11.17%
- -14.22%
- -5.37%
- 2011-09-16~2013-11-07
- 汇添富中证主要消费ETF
- 34.45%
- 61.61%
- 14.42%
- 2013-08-23~2015-11-02
- 汇添富中证医药卫生ETF
- 47.25%
- 61.61%
- 19.26%
- 2013-08-23~2015-11-02
- 汇添富中证能源ETF
- -10.02%
- 61.61%
- -4.69%
- 2013-08-23~2015-11-02
- 汇添富中证金融地产ETF
- 44.23%
- 61.61%
- 18.14%
- 2013-08-23~2015-11-02
- 汇添富上证综合指数A
- 53.76%
- 10.59%
- 2.91%
- 2010-02-05~至今
- 汇添富深证300ETF联接A
- -3.71%
- -10.98%
- -1.77%
- 2011-09-28~2013-11-07
- 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A
- -26.27%
- 12.85%
- -3.31%
- 2016-01-21~至今
- 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C
- -28.77%
- 12.85%
- -3.68%
- 2016-01-21~至今
- 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A
- -19.38%
- 3.54%
- -2.62%
- 2016-12-22~至今
- 汇添富中证500指数(LOF)A
- 5.99%
- -0.34%
- 0.78%
- 2017-08-10~至今
- 汇添富中证500指数(LOF)C
- 4.20%
- -0.34%
- 0.55%
- 2017-08-10~至今
- 中证上海国企ETF
- -10.55%
- 8.56%
- -1.30%
- 2016-07-28~至今
- 汇添富上证综合ETF
- 10.91%
- 6.80%
- 9.01%
- 2023-11-22~至今
- 添富中证长三角ETF
- 3.73%
- 10.56%
- 1.28%
- 2019-07-26~2022-06-13
- 添富中证国企一带一路ETF
- 24.63%
- 9.30%
- 8.82%
- 2019-11-06~2022-06-13
- 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF
- -31.53%
- 4.35%
- -17.17%
- 2022-04-28~2024-04-30
- 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF
- -20.18%
- -8.37%
- -6.67%
- 2021-10-29~至今
- 汇添富中证A500ETF联接A
- -3.36%
- -5.03%
- -20.63%
- 2024-12-10~至今
- 汇添富中证A500ETF联接C
- -3.38%
- -5.03%
- -20.74%
- 2024-12-10~至今
- 汇添富沪深300安中指数B
- 5.78%
- 12.44%
- 11.33%
- 2024-07-26~至今
- 汇添富稳丰回报债券发起式A
- 5.80%
- 16.57%
- 5.75%
- 2024-01-31~至今
- 汇添富稳丰回报债券发起式C
- 5.38%
- 16.57%
- 5.33%
- 2024-01-31~至今
- 汇添富国证2000指数增强A
- 12.30%
- 6.32%
- 9.80%
- 2023-11-07~至今
- 汇添富国证2000指数增强C
- 11.75%
- 6.32%
- 9.36%
- 2023-11-07~至今
- 汇添富稳健回报债券A
- 5.74%
- 3.75%
- 4.00%
- 2023-09-01~至今
- 汇添富稳健回报债券C
- 5.14%
- 3.75%
- 3.58%
- 2023-09-01~至今
- 汇添富沪深300安中指数C
- -1.41%
- -1.23%
- -0.94%
- 2023-08-01~至今
- 汇添富量化选股混合A
- -11.39%
- 1.73%
- -7.01%
- 2023-06-06~至今
- 汇添富量化选股混合C
- -12.26%
- 1.73%
- -7.56%
- 2023-06-06~至今
- 汇添富上证综合指数C
- 3.59%
- -1.00%
- 2.08%
- 2023-05-19~至今
- 汇添富沪深300安中指数A
- 136.23%
- 51.92%
- 7.94%
- 2013-11-06~至今
- 汇添富中证500指数增强C
- 0.34%
- 2.09%
- 0.22%
- 2022-10-12~2024-04-26
- 汇添富沪深300指数增强C
- -12.72%
- -5.58%
- -3.83%
- 2020-11-03~2024-04-26
- 汇添富沪深300指数增强A
- 42.35%
- -2.03%
- 5.96%
- 2018-03-23~2024-04-26
- 汇添富中证500指数增强A
- 73.20%
- -4.15%
- 6.15%
- 2015-02-16~2024-04-26
- 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A
- -22.18%
- -14.30%
- -10.49%
- 2022-01-11~2024-04-15
- 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
- -22.60%
- -14.30%
- -10.70%
- 2022-01-11~2024-04-15
- 汇添富中证主要消费ETF联接C
- -11.77%
- -7.62%
- -12.58%
- 2021-07-09~2022-06-13
- 汇添富中证国企一带一路ETF联接A
- 33.17%
- 5.99%
- 13.41%
- 2020-03-05~2022-06-13
- 汇添富中证国企一带一路ETF联接C
- 32.27%
- 5.99%
- 13.07%
- 2020-03-05~2022-06-13
- 汇添富中证长三角ETF联接A
- 6.76%
- 9.05%
- 2.43%
- 2019-09-24~2022-06-13
- 汇添富中证长三角ETF联接C
- 5.88%
- 9.05%
- 2.12%
- 2019-09-24~2022-06-13
- 汇添富中证主要消费ETF联接A
- 177.69%
- -11.81%
- 15.17%
- 2015-03-24~2022-06-13
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.75%
- 0.10%
- 0.40%