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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 5.37亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.37
  • 100.00
  • 5.37
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.02
  • 99.99
  • 5.02
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 1.88
  • 5.17
  • 98.12
  • 5.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.44
  • 99.99
  • 4.44
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.65
  • 100.00
  • 3.65
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.45
  • 100.00
  • 3.45
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.25
  • 100.00
  • 2.25
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • 100.00
  • 2.81
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.36
  • 100.00
  • 2.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.49
  • 100.00
  • 1.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.09
  • 100.00
  • 1.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.06
  • 100.00
  • 1.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.95
  • 100.00
  • 0.95
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.10
  • 100.00
  • 1.10
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.23
  • 100.00
  • 1.23
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.58
  • 100.00
  • 1.58

汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 报告期末总份额 5.28亿份，比上期增加 -1.70%， 期末净资产 4.20亿元，比上期增加 21.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.55
  • 1.64
  • 5.28
  • -1.70
  • 4.20
  • 2024-06-30
  • 1.80
  • 1.47
  • 5.37
  • 6.42
  • 3.46
  • 2024-03-31
  • 1.61
  • 1.59
  • 5.05
  • 0.50
  • 3.74
  • 2023-12-31
  • 1.60
  • 1.68
  • 5.02
  • -1.54
  • 4.40
  • 2023-09-30
  • 1.52
  • 1.68
  • 5.10
  • -3.12
  • 4.64
  • 2023-06-30
  • 2.50
  • 2.80
  • 5.27
  • -5.38
  • 4.72
  • 2023-03-31
  • 2.48
  • 1.35
  • 5.56
  • 25.43
  • 5.76
  • 2022-12-31
  • 2.15
  • 2.56
  • 4.44
  • -8.43
  • 4.56
  • 2022-09-30
  • 3.08
  • 1.89
  • 4.85
  • 32.61
  • 4.61
  • 2022-06-30
  • 1.73
  • 1.96
  • 3.65
  • -5.92
  • 4.40
  • 2022-03-31
  • 2.27
  • 1.83
  • 3.88
  • 12.63
  • 5.06
  • 2021-12-31
  • 1.98
  • 1.15
  • 3.45
  • 31.79
  • 4.95
  • 2021-09-30
  • 1.26
  • 0.90
  • 2.62
  • 16.28
  • 4.05
  • 2021-06-30
  • 1.14
  • 0.97
  • 2.25
  • 8.15
  • 4.21
  • 2021-03-31
  • 1.04
  • 1.78
  • 2.08
  • -26.00
  • 3.47
  • 2020-12-31
  • 1.75
  • 2.07
  • 2.81
  • -10.15
  • 4.82
  • 2020-09-30
  • 4.25
  • 3.48
  • 3.13
  • 32.83
  • 5.18
  • 2020-06-30
  • 2.26
  • 1.61
  • 2.36
  • 38.03
  • 3.67
  • 2020-03-31
  • 2.15
  • 1.94
  • 1.71
  • 14.19
  • 1.94
  • 2019-12-31
  • 1.30
  • 0.90
  • 1.49
  • 37.00
  • 1.54
  • 2019-09-30
  • 0.50
  • 0.51
  • 1.09
  • -0.26
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 0.53
  • 0.64
  • 1.09
  • -9.10
  • 0.92
  • 2019-03-31
  • 1.19
  • 1.05
  • 1.20
  • 13.40
  • 1.07
  • 2018-12-31
  • 0.40
  • 0.18
  • 1.06
  • 26.54
  • 0.70
  • 2018-09-30
  • 0.17
  • 0.12
  • 0.84
  • 6.43
  • 0.67
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 0.24
  • 0.79
  • -6.64
  • 0.77
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.24
  • 0.84
  • -11.05
  • 0.85
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.18
  • 0.95
  • -5.03
  • 0.90
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 0.21
  • 1.00
  • -9.23
  • 0.95
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 1.10
  • -1.26
  • 1.04
  • 2017-03-31
  • 0.16
  • 0.27
  • 1.12
  • -9.09
  • 1.11
  • 2016-12-31
  • 0.27
  • 0.42
  • 1.23
  • -10.90
  • 1.23
  • 2016-09-30
  • 0.34
  • 0.54
  • 1.38
  • -12.62
  • 1.43
  • 2016-06-30
  • 0.29
  • 0.51
  • 1.58
  • -12.04
  • 1.61
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.79
  • --
  • 1.80

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