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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 0.72% ，个人投资者持有 10.01亿份，占总份额的 99.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.72
  • 10.01
  • 99.28
  • 10.09
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 1.20
  • 9.92
  • 98.80
  • 10.04
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.91
  • 10.13
  • 99.09
  • 10.23
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.79
  • 9.84
  • 99.21
  • 9.92
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.71
  • 9.07
  • 99.29
  • 9.13
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.66
  • 8.37
  • 99.34
  • 8.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 5.19
  • 99.96
  • 5.19
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 7.08
  • 99.92
  • 7.08
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 4.38
  • 99.76
  • 4.39
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 3.26
  • 3.57
  • 96.74
  • 3.69
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 3.06
  • 3.84
  • 96.94
  • 3.96
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 3.02
  • 3.86
  • 96.98
  • 3.98
  • 2018-06-30
  • 0.62
  • 15.20
  • 3.47
  • 84.80
  • 4.09
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 2.84
  • 4.44
  • 97.16
  • 4.57
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 6.20
  • 5.18
  • 93.80
  • 5.52
  • 2016-12-31
  • 0.93
  • 13.75
  • 5.83
  • 86.25
  • 6.76
  • 2016-06-30
  • 2.29
  • 18.57
  • 10.05
  • 81.43
  • 12.34

汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 报告期末总份额 9.99亿份，比上期增加 -0.98%， 期末净资产 8.21亿元，比上期增加 22.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.96
  • 1.06
  • 9.99
  • -0.98
  • 8.21
  • 2024-06-30
  • 1.06
  • 0.89
  • 10.09
  • 1.70
  • 6.71
  • 2024-03-31
  • 1.14
  • 1.27
  • 9.92
  • -1.26
  • 7.59
  • 2023-12-31
  • 0.97
  • 1.16
  • 10.04
  • -1.92
  • 9.06
  • 2023-09-30
  • 1.20
  • 1.18
  • 10.24
  • 0.14
  • 9.58
  • 2023-06-30
  • 1.75
  • 1.10
  • 10.23
  • 6.85
  • 9.43
  • 2023-03-31
  • 1.02
  • 1.36
  • 9.57
  • -3.50
  • 10.18
  • 2022-12-31
  • 1.54
  • 1.96
  • 9.92
  • -4.06
  • 10.46
  • 2022-09-30
  • 2.81
  • 1.60
  • 10.34
  • 13.22
  • 10.08
  • 2022-06-30
  • 1.93
  • 1.99
  • 9.13
  • -0.64
  • 11.26
  • 2022-03-31
  • 3.12
  • 2.35
  • 9.19
  • 9.10
  • 12.24
  • 2021-12-31
  • 3.48
  • 1.70
  • 8.42
  • 26.82
  • 12.37
  • 2021-09-30
  • 3.61
  • 2.15
  • 6.64
  • 27.97
  • 10.50
  • 2021-06-30
  • 1.83
  • 2.34
  • 5.19
  • -8.90
  • 9.90
  • 2021-03-31
  • 2.91
  • 4.29
  • 5.70
  • -19.55
  • 9.68
  • 2020-12-31
  • 3.46
  • 3.67
  • 7.08
  • -2.90
  • 12.37
  • 2020-09-30
  • 9.90
  • 7.00
  • 7.29
  • 66.10
  • 12.27
  • 2020-06-30
  • 3.05
  • 1.99
  • 4.39
  • 31.79
  • 6.95
  • 2020-03-31
  • 1.73
  • 2.09
  • 3.33
  • -9.73
  • 3.85
  • 2019-12-31
  • 1.15
  • 1.36
  • 3.69
  • -5.27
  • 3.86
  • 2019-09-30
  • 0.72
  • 0.78
  • 3.90
  • -1.52
  • 3.74
  • 2019-06-30
  • 0.46
  • 0.91
  • 3.96
  • -10.30
  • 3.35
  • 2019-03-31
  • 2.65
  • 2.23
  • 4.41
  • 10.77
  • 3.95
  • 2018-12-31
  • 0.60
  • 0.37
  • 3.98
  • 6.20
  • 2.67
  • 2018-09-30
  • 0.70
  • 1.04
  • 3.75
  • -8.27
  • 3.04
  • 2018-06-30
  • 1.15
  • 2.32
  • 4.09
  • -22.27
  • 4.01
  • 2018-03-31
  • 1.53
  • 0.84
  • 5.26
  • 15.00
  • 5.36
  • 2017-12-31
  • 0.46
  • 1.10
  • 4.57
  • -12.13
  • 4.37
  • 2017-09-30
  • 0.43
  • 0.75
  • 5.20
  • -5.75
  • 4.96
  • 2017-06-30
  • 0.51
  • 0.72
  • 5.52
  • -3.56
  • 5.27
  • 2017-03-31
  • 0.59
  • 1.63
  • 5.72
  • -15.37
  • 5.72
  • 2016-12-31
  • 0.76
  • 2.08
  • 6.76
  • -16.33
  • 6.82
  • 2016-09-30
  • 1.12
  • 5.38
  • 8.08
  • -34.47
  • 8.41
  • 2016-06-30
  • 1.76
  • 3.93
  • 12.34
  • -15.00
  • 12.60
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 2.08
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