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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

国金鑫新灵活配置(LOF) 的基金机构持有 1.51亿份,占总份额的 99.12% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 1.51
  • 99.12
  • 0.01
  • 0.88
  • 1.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 85.11
  • 0.01
  • 14.89
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.69
  • 98.38
  • 0.01
  • 1.62
  • 0.70
  • 2017-12-31
  • 1.77
  • 99.14
  • 0.02
  • 0.86
  • 1.79
  • 2017-06-30
  • 1.77
  • 98.96
  • 0.02
  • 1.04
  • 1.79
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 5.88
  • 0.24
  • 94.12
  • 0.25

国金鑫新灵活配置(LOF) 报告期末总份额 0.16亿份,比上期增加 -25.18%, 期末净资产 0.16亿元,比上期增加 -24.37%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.16
  • -25.18
  • 0.16
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 1.31
  • 0.21
  • -85.99
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.53
  • -0.03
  • 1.56
  • 2019-09-30
  • 1.52
  • 0.00
  • 1.53
  • 12,338.01
  • 1.47
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -19.66
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.02
  • -78.53
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -1.44
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.07
  • -89.65
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • -0.36
  • 0.78
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.09
  • 0.70
  • -60.77
  • 0.82
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • -0.03
  • 2.20
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • -0.14
  • 2.08
  • 2017-06-30
  • 0.39
  • 0.01
  • 1.79
  • 26.94
  • 1.97
  • 2017-03-31
  • 1.38
  • 0.02
  • 1.41
  • 2,942.41
  • 1.44
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.05
  • -95.50
  • 0.05
  • 2016-09-30
  • 0.98
  • 0.03
  • 1.03
  • 1,145.75
  • 1.04
  • 2016-06-30
  • 0.40
  • 0.42
  • 0.08
  • -21.59
  • 0.08
  • 2016-03-31
  • 0.40
  • 0.55
  • 0.11
  • -58.36
  • 0.11
  • 2015-12-31
  • 0.29
  • 0.30
  • 0.25
  • -4.73
  • 0.25
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 1.78
  • 0.27
  • --
  • 0.27

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