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- 累计净值：
- 4.3610元
- 累计分红：
-
3.5070元
- 最新规模：
- 26.72亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 30.00 亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-12-31 |
0.8540 |
4.3610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-12-30 |
0.8540 |
4.3610 |
0.0245 |
0.38 |
| 2016-12-23 |
0.8508 |
4.3578 |
-0.0720 |
-1.09 |
| 2016-12-16 |
0.8602 |
4.3672 |
-0.2112 |
-3.11 |
| 2016-12-09 |
0.8878 |
4.3948 |
0.0084 |
0.12 |
| 2016-12-02 |
0.8867 |
4.3937 |
-0.1592 |
-2.29 |
| 2016-11-25 |
0.9075 |
4.4145 |
0.0191 |
0.28 |
| 2016-11-18 |
0.9050 |
4.4120 |
-0.0237 |
-0.34 |
| 2016-11-11 |
0.9081 |
4.4151 |
0.0796 |
1.16 |
| 2016-11-04 |
0.8977 |
4.4047 |
-0.0016 |
-0.02 |
| 2016-10-28 |
0.8979 |
4.4049 |
-0.0398 |
-0.58 |
| 2016-10-21 |
0.9031 |
4.4101 |
-0.0237 |
-0.34 |
| 2016-10-14 |
0.9062 |
4.4132 |
0.1630 |
2.41 |
| 2016-09-30 |
0.8849 |
4.3919 |
-0.0068 |
-0.10 |
| 2016-09-23 |
0.8858 |
4.3928 |
0.0926 |
1.38 |
| 2016-09-14 |
0.8737 |
4.3807 |
-0.1370 |
-2.01 |
| 2016-09-09 |
0.8916 |
4.3986 |
0.0459 |
0.68 |
| 2016-09-02 |
0.8856 |
4.3926 |
-0.0589 |
-0.86 |
| 2016-08-26 |
0.8933 |
4.4003 |
-0.0276 |
-0.40 |
| 2016-08-19 |
0.8969 |
4.4039 |
0.0934 |
1.38 |
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