基金科瑞 净资产规模 26.55 亿元，比上期增加 -0.08% , 股票配置占比上期增加 -5.80% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 19.17 | 71.76 | 5.53 | 20.69 | 0.85 | 3.19 | 0.16 | 0.62 | 26.55 | 26.72 |
| 2016-06-30 | 20.35 | 71.99 | 6.15 | 21.74 | 1.46 | 5.17 | 0.31 | 1.10 | 28.09 | 28.27 |
| 2016-03-31 | 19.64 | 72.36 | 6.19 | 22.79 | 0.88 | 3.23 | 0.44 | 1.61 | 26.83 | 27.14 |
| 2015-12-31 | 38.12 | 72.44 | 10.88 | 20.67 | 3.13 | 5.95 | 0.50 | 0.95 | 52.12 | 52.62 |
| 2015-09-30 | 25.05 | 62.23 | 12.28 | 30.50 | 2.42 | 6.02 | 0.50 | 1.25 | 39.92 | 40.25 |
| 2015-06-30 | 38.37 | 63.80 | 14.18 | 23.58 | 7.29 | 12.13 | 0.29 | 0.49 | 52.94 | 60.14 |
| 2015-03-31 | 36.50 | 78.47 | 9.44 | 20.29 | 0.19 | 0.40 | 0.39 | 0.84 | 46.02 | 46.52 |
| 2014-12-31 | 27.21 | 74.31 | 8.10 | 22.12 | 0.43 | 1.18 | 0.88 | 2.40 | 36.21 | 36.61 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 一带一B | 49.76% |
| 2 | 带路B | 44.70% |
| 3 | 安信一带一路分级B | 41.02% |
| 4 | 高铁B | 40.17% |
| 5 | 高铁B | 30.17% |
| 6 | 高铁B端 | 24.31% |
| 7 | 中海中证高铁产业指数分级B | 23.95% |
| 285 | 基金科瑞 | -3.49% |
截止:2017-01-06
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达国企改革指数分级B | 18.58% |
| 2 | 易方达上证50分级B | 10.60% |
| 3 | 易方达国企改革指数分级 | 8.62% |
| 4 | 易方达瑞享灵活配置混合I | 7.35% |
| 5 | 易方达瑞享灵活配置混合E | 7.25% |
| 6 | 易方达资源行业混合 | 6.85% |
| 7 | 易方达标普消费品指数 | 6.45% |
| 139 | 基金科瑞 | -3.49% |
截止:2017-01-06
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