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- 累计净值：
- 4.0435元
- 累计分红：
-
3.0920元
- 最新规模：
- 18.64亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 20.00 亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-08-05 |
0.9515 |
4.0435 |
-0.0825 |
-1.32 |
| 2016-07-29 |
0.9642 |
4.0562 |
0.0753 |
1.22 |
| 2016-07-22 |
0.9526 |
4.0446 |
-0.0961 |
-1.53 |
| 2016-07-15 |
0.9674 |
4.0594 |
0.0565 |
0.91 |
| 2016-07-08 |
0.9587 |
4.0507 |
0.2052 |
3.41 |
| 2016-07-01 |
0.9271 |
4.0191 |
-0.0085 |
-0.14 |
| 2016-06-30 |
0.9284 |
4.0204 |
0.0994 |
1.68 |
| 2016-06-24 |
0.9131 |
4.0051 |
-0.0701 |
-1.17 |
| 2016-06-17 |
0.9239 |
4.0159 |
0.0447 |
0.75 |
| 2016-06-08 |
0.9170 |
4.0090 |
-0.0480 |
-0.80 |
| 2016-06-03 |
0.9244 |
4.0164 |
0.1584 |
2.71 |
| 2016-05-27 |
0.9000 |
3.9920 |
-0.0350 |
-0.60 |
| 2016-05-20 |
0.9054 |
3.9974 |
-0.0520 |
-0.88 |
| 2016-05-13 |
0.9134 |
4.0054 |
-0.0240 |
-0.40 |
| 2016-05-06 |
0.9171 |
4.0091 |
-0.0045 |
-0.08 |
| 2016-04-29 |
0.9178 |
4.0098 |
0.0271 |
0.46 |
| 2016-04-22 |
1.4651 |
4.0031 |
-0.1231 |
-2.03 |
| 2016-04-15 |
1.4955 |
4.0335 |
0.0401 |
0.67 |
| 2016-04-08 |
1.4856 |
4.0236 |
0.0113 |
0.19 |
| 2016-04-01 |
1.4828 |
4.0208 |
0.0255 |
0.43 |
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