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- 累计净值：
- 3.3561元
- 累计分红：
-
24.3300元
- 最新规模：
- 28.16亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 30.00 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-05-23 |
0.9231 |
3.3561 |
0.0110 |
0.28 |
| 2014-05-16 |
0.9205 |
3.3535 |
0.0072 |
0.18 |
| 2014-05-09 |
0.9188 |
3.3518 |
-0.0399 |
-1.01 |
| 2014-04-30 |
0.9282 |
3.3612 |
-0.0055 |
-0.14 |
| 2014-04-25 |
0.9295 |
3.3625 |
-0.1020 |
-2.52 |
| 2014-04-18 |
0.9535 |
3.3865 |
-0.0399 |
-0.98 |
| 2014-04-11 |
0.9629 |
3.3959 |
0.0765 |
1.91 |
| 2014-04-04 |
0.9449 |
3.3779 |
0.0514 |
1.30 |
| 2014-03-28 |
0.9328 |
3.3658 |
-0.0578 |
-1.44 |
| 2014-03-21 |
0.9464 |
3.3794 |
0.0183 |
0.46 |
| 2014-03-14 |
0.9421 |
3.3751 |
-0.0425 |
-1.05 |
| 2014-03-07 |
0.9521 |
3.3851 |
-0.0208 |
-0.51 |
| 2014-02-28 |
0.9570 |
3.3900 |
-0.1313 |
-3.13 |
| 2014-02-21 |
0.9879 |
3.4209 |
-0.0331 |
-0.78 |
| 2014-02-14 |
0.9957 |
3.4287 |
0.0930 |
2.25 |
| 2014-02-07 |
0.9738 |
3.4068 |
0.0276 |
0.67 |
| 2014-01-30 |
0.9673 |
3.4003 |
-0.0242 |
-0.59 |
| 2014-01-24 |
0.9730 |
3.4060 |
0.0990 |
2.45 |
| 2014-01-17 |
0.9497 |
3.3827 |
-0.0085 |
-0.21 |
| 2014-01-10 |
0.9517 |
3.3847 |
-0.0599 |
-1.46 |
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